BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund?

Den BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund kannst du unter der ISIN IE00BKTNMV46 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund an?

Der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,30%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,30% abgezogen.

Q: Schüttet der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund Dividenden aus?

Der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund?

Der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund hat ein Fondsvolumen von 27,19 Mio. €.

ISIN

IE00BKTNMV46

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,30%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,19 Mio. €

Positionen

250

Auflage

24.06.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Dvlp Mkt HY Cnstrnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Euro Dvlp Mkt HY Cnstrnd TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

27,18 Mio. €

Auflagedatum

24. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Paul Benson, Stephanie Shu, Manuel Hayes

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Deutschland

20.67382

20,67%

Frankreich

16.13699

16,14%

Italien

12.1359

12,14%

Vereinigte Staaten

11.37924

11,38%

Vereinigtes Königreich

11.30119

11,30%

Niederlande

7.39552

7,40%

Spanien

6.54308

6,54%

Schweden

3.55476

3,55%

Japan

2.97982

2,98%

Portugal

2.73801

2,74%

Belgien

1.93345

1,93%

Griechenland

1.74549

1,75%

Luxemburg

1.15767

1,16%

Norwegen

0.84146

0,84%

Österreich

0.8083

0,81%

Finnland

0.7545

0,75%

Dänemark

0.74219

0,74%

Australien

0.43757

0,44%

Slowenien

0.41237

0,41%

Irland

0.39341

0,39%

Kanada

0.02951

0,03%

Regionen

Europa

89.2718

89,27%

Amerika

11.40875

11,41%

Asien

2.97982

2,98%

Ozeanien

0.43757

0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund enthalten:

EUR

Euro

72.82851

72,83%

USD

US Dollar

11.37924

11,38%

GBP

Pfund Sterling

11.30119

11,30%

SEK

Schwedische Krone

3.55476

3,55%

JPY

Japanischer Yen

2.97982

2,98%

NOK

Norwegische Krone

0.84146

0,84%

DKK

Dänische Krone

0.74219

0,74%

AUD

Australischer Dollar

0.43757

0,44%

CAD

Kanadischer Dollar

0.02951

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.37438

11,37%

Anzahl Positionen250

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen245

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund machen 11,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Euro Schatz Future Sept 25

3.54327

3,54%

Euro Bobl Future Sept 25

1.29582

1,30%

Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%

0.89533

0,90%

ILF EUR Liquidity 2 Acc

0.84928

0,85%

Var Energi ASA 7.862%

0.84147

0,84%

Fibercop S.p.A. 7.875%

0.824

0,82%

Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.875%

0.79493

0,79%

EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%

0.7795

0,78%

Transportes Aereos Portugueses SGPS SA 5.125%

0.77548

0,78%

Proximus S.A 4.75%

0.7753

0,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

5.55145

5,55%

Unternehmensanleihen

97.25455

97,25%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.58002

5,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

37.45998

37,46%

1 bis 3 Jahre

21.74943

21,75%

5 bis 7 Jahre

18.12178

18,12%

7 bis 10 Jahre

6.19132

6,19%

Über 30 Jahre

4.73939

4,74%

20 bis 30 Jahre

2.69416

2,69%

10 bis 15 Jahre

0.76424

0,76%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,77%

Durchschnittlicher Kupon

5,55%

Aktuelle Rendite

5,38%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 63,70€ an Gewinn erzielt, also +6,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,20%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund beträgt seit dem 24.6.2024 6,37% (entspricht 6,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,73%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,98%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,40%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,23%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 24.6.2024 - 13.5.2025	+6,37%	+6,37%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.09.10
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,55%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	16.11.17
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.09.17
iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,55%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	26.07.19
iShares High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF	0,27%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	21.05.21
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc)	0,25%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,5 Mrd. €	12.11.19
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,88%		Ausschüttend	3,2 Mrd. €	05.12.14
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,89%		Thesaurierend	3,2 Mrd. €	05.03.14
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,34%		Ausschüttend	3,2 Mrd. €	30.06.06
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	1,34%		Thesaurierend	3,2 Mrd. €	20.11.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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