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BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
26,34 Mio. €
Positionen
246
Auflage
24.06.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund wurde am 24. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Pan Euro HY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Pan Euro HY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
26,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,05 €
Auflagedatum
24. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Benson, Stephanie Shu, Manuel Hayes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Spanien
Niederlande
Schweden
Portugal
Griechenland
Japan
Belgien
Finnland
Luxemburg
Norwegen
Österreich
Irland
Dänemark
Australien
Lettland
Zypern
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund machen 12,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
ILF EUR Liquidity 2 Acc
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%
UniCredit S.p.A. 5.375%
Var Energi ASA 7.862%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.375%
Transportes Aereos Portugueses SGPS SA 5.125%
Holding D' Infrastructures Des Metiers De L' Environnement SAS HIME 4.875%
Proximus S.A 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,09%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Aktuelle Rendite
5,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,50€ an Gewinn erzielt, also +6,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,21%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund beträgt seit dem 24.6.2024 6,36% (entspricht 6,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,72% | - |
| 1 Monat | +2,97% | - |
| 3 Monate | +0,39% | - |
| 6 Monate | +2,23% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,36% | +6,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03€ | 4,34% |
| 2024 | 0,02€ | 1,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Efficient Euro High Yield Beta Fund?
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