Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,12%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
458,84 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
168
Auflage
Tooltip anzeigen
20.01.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wurde am 20. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 458,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
458,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,48 €
Auflagedatum
20. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas C. Casey, Christine L. Todd, Jeffrey Burger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
168
0
163
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund machen 19,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
DETROIT MICH CITY SCH DIST
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF TOLL RD REV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,00%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -21,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,52%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund beträgt seit dem 20.1.2023 -2,13% (entspricht -1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,13% | -1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 10.07.18 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 03.06.09 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 26.02.19 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.03.16 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 08.03.18 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 06.03.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!