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BNY Mellon European Credit Fund
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TER
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0,64%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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76,29 Mio. €
Positionen
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330
Auflage
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19.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon European Credit Fund wurde am 19. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Corp TR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,28 €
Auflagedatum
19. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz, Lutz Engberding
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
PT
Portugal
IE
Irland
GR
Griechenland
CZ
Tschechien
AT
Österreich
AU
Australien
BE
Belgien
JP
Japan
SE
Schweden
RO
Rumänien
PL
Polen
CA
Kanada
FI
Finnland
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon European Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon European Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
330
0
328
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon European Credit Fund machen 13,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ILF EUR Liquidity 2 Acc
BPCE SA
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Commerzbank AG
Wells Fargo & Co.
General M 3.7% 07/14/31
Barclays PLC
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 3.5%
Morgan Stanley
W. P. Carey Inc 3.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
3,73%Aktuelle Rendite
3,23%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,40$ an Gewinn erzielt, also +5,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNY Mellon European Credit Fund beträgt seit dem 19.7.2024 5,14% (entspricht 5,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,14% | +5,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon European Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon European Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon European Credit Fund an?
Schüttet der BNY Mellon European Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon European Credit Fund?
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