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BNY Mellon European Credit Fund

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TER
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0,64%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,9 Mio. €
Positionen
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317
Auflage
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19.07.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon European Credit Fund wurde am 19. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,28 €

Auflagedatum

19. Juli 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz, Lutz Engberding

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

15.03515
15,04%
DE

Deutschland

12.64331
12,64%
GB

Vereinigtes Königreich

11.94599
11,95%
FR

Frankreich

9.38522
9,39%
NL

Niederlande

6.0885
6,09%
ES

Spanien

4.07287
4,07%
IT

Italien

3.50554
3,51%
DK

Dänemark

2.19082
2,19%
CH

Schweiz

2.05106
2,05%
IE

Irland

1.48765
1,49%
PT

Portugal

1.32491
1,32%
BE

Belgien

1.27227
1,27%
GR

Griechenland

1.14558
1,15%
CZ

Tschechien

1.08186
1,08%
JP

Japan

0.87259
0,87%
AT

Österreich

0.83654
0,84%
LU

Luxemburg

0.7817
0,78%
AU

Australien

0.76435
0,76%
SE

Schweden

0.63312
0,63%
RO

Rumänien

0.27393
0,27%
FI

Finnland

0.1347
0,13%
NO

Norwegen

0.0175
0,02%
TR

Türkei

0.01195
0,01%
NG

Nigeria

0.01042
0,01%

Regionen

Europa
60.8801
60,88%
Amerika
15.04947
15,05%
Asien
0.8932
0,89%
Ozeanien
0.76435
0,76%
Afrika
0.01682
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon European Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
42.68428
42,68%
USD
US Dollar
15.03515
15,04%
GBP
Pfund Sterling
11.94599
11,95%
DKK
Dänische Krone
2.19082
2,19%
CHF
Schweizer Franken
2.05106
2,05%
CZK
Tschechische Krone
1.08186
1,08%
JPY
Japanischer Yen
0.87259
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.76435
0,76%
SEK
Schwedische Krone
0.63312
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.27393
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.0175
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.01195
0,01%
NGN
Naira
0.01042
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNY Mellon European Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.071710000000001
10,07%
317
0
313
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon European Credit Fund machen 10,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays PLC
1.61222
1,61%
ILF EUR Liquidity 2 Acc
1.59044
1,59%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
0.9813
0,98%
General M 3.7% 07/14/31
0.93203
0,93%
Commerzbank AG
0.88858
0,89%
ENEL Finance International N.V. 3.5%
0.82702
0,83%
Commerzbank AG
0.82267
0,82%
MTU Aero Engines AG 3.875%
0.82113
0,82%
Wells Fargo & Co.
0.80629
0,81%
BPCE SA
0.79003
0,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
0.21975
0,22%
Unternehmensanleihen
84.291
84,29%
Besicherte Anleihen
0.39341
0,39%
Wandelanleihen
-
Cash
1.65184
1,65%

Laufzeiten
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5 bis 7 Jahre
20.96878
20,97%
7 bis 10 Jahre
20.88582
20,89%
3 bis 5 Jahre
15.06367
15,06%
1 bis 3 Jahre
8.51596
8,52%
10 bis 15 Jahre
7.34159
7,34%
15 bis 20 Jahre
1.96454
1,96%
Über 30 Jahre
1.08135
1,08%
20 bis 30 Jahre
0.85072
0,85%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
100,69%
Durchschnittlicher Kupon
3,61%
Aktuelle Rendite
3,18%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 51,40$ an Gewinn erzielt, also +5,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,51%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BNY Mellon European Credit Fund beträgt seit dem 19.7.2024 5,14% (entspricht 5,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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23.4.2025 - 30.4.2025
-0,25%-
1 Monat
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30.3.2025 - 30.4.2025
+0,43%-
3 Monate
?
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30.1.2025 - 30.4.2025
+0,97%-
6 Monate
?
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30.10.2024 - 30.4.2025
+2,20%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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19.7.2024 - 30.4.2025
+5,14%+5,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon European Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €11.06.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,04%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon European Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon European Credit Fund an?

Schüttet der BNY Mellon European Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon European Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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