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Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund

ISIN
IE00BKX45S11

WKN
A1136V

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,07 Mrd. €
Positionen
?
382
Auflage
?
27.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wurde am 27. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA SONIA 1-Month Const Mat EUR

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,04 Mio. €

Auflagedatum

27. Juni 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David A. Plecha

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

14.26846
14,27%

Vereinigtes Königreich

6.74106
6,74%

Kanada

5.55157
5,55%

Frankreich

4.41249
4,41%

Australien

4.34107
4,34%

Deutschland

2.96981
2,97%

Niederlande

1.85247
1,85%

Japan

1.46216
1,46%

Schweiz

1.3026
1,30%

Italien

1.17382
1,17%

Dänemark

1.06232
1,06%

Schweden

0.93058
0,93%

Belgien

0.70293
0,70%

Spanien

0.6687
0,67%

Finnland

0.59929
0,60%

Singapur

0.45242
0,45%

Irland

0.05172
0,05%

Regionen

Europa
22.467789999999997
22,47%
Amerika
19.82003
19,82%
Ozeanien
4.34107
4,34%
Asien
1.91458
1,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
14.26846
14,27%
EUR
Euro
12.43123
12,43%
GBP
Pfund Sterling
6.74106
6,74%
CAD
Kanadischer Dollar
5.55157
5,55%
AUD
Australischer Dollar
4.34107
4,34%
JPY
Japanischer Yen
1.46216
1,46%
CHF
Schweizer Franken
1.3026
1,30%
DKK
Dänische Krone
1.06232
1,06%
SEK
Schwedische Krone
0.93058
0,93%
SGD
Singapur-Dollar
0.45242
0,45%

Diversifikation

Wie breit der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.39609
13,40%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund machen 13,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank
1.66864
1,67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.65553
1,66%
United States Treasury Notes
1.54807
1,55%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.38415
1,38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.38078
1,38%
CPPIB Capital Inc
1.33517
1,34%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.10933
1,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.10839
1,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.10515
1,11%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
1.10088
1,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
17.27139
17,27%
Unternehmensanleihen
43.28945
43,29%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
32.29828
32,30%

Ratings
?

AAA
9.83501
9,84%
AA
22.87534
22,88%
A
36.41986
36,42%
BBB
30.86978
30,87%
BB
-
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
51.47873
51,48%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,17%
Aktuelle Rendite
2,95%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,07%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 133,00€ an Gewinn erzielt, also +13,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund beträgt seit dem 27.6.2022 13,30% (entspricht 4,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,18%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,44%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,07%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,35%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,10%+5,10%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.6.2022 - 14.5.2025
+13,30%+4,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund
Volatilität
?
0,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
10,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund an?

Schüttet der Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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