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PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,33 Mrd. €
Positionen
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596
Auflage
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11.05.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wurde am 11. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,33 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
94,86 Mio. €
Auflagedatum
11. Mai 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew T. Wittkop, Jerome M. Schneider, Nathan Chiaverini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
CA
Kanada
FR
Frankreich
IE
Irland
NL
Niederlande
JP
Japan
CH
Schweiz
NO
Norwegen
KY
Kaimaninseln
JE
Jersey
LU
Luxemburg
SE
Schweden
ES
Spanien
KR
Südkorea
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
FI
Finnland
SG
Singapur
IL
Israel
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund machen 54,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO USD Short Mat ETF
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 5.5%
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.24517%
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25
Federal National Mortgage Association 5.20517%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,00$ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund beträgt seit dem 11.5.2020 16,30% (entspricht 3,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,24% | +5,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,23% | +4,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,18% | +3,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,30% | +3,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30$ | 4,82% |
| 2024 | 0,50$ | 4,97% |
| 2023 | 0,43$ | 4,31% |
| 2022 | 0,16$ | 1,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
Volatilität
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0,64%
1 Jahr
0,69%
3 Jahre
0,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,20%
1 Jahr
-2,04%
3 Jahre
-2,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
8,51
1 Jahr
6,94
3 Jahre
4,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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