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SphereInvest Global Credit Strategies Fund
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
298,32 Mio. €
Positionen
77
Auflage
29.11.2018
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SphereInvest Global Credit Strategies Fund wurde am 29. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
298,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,35 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Strubel, Tiberiu Samareanu, Gerd Balon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Nigeria
Mexiko
Vereinigte Staaten
Brasilien
Deutschland
Norwegen
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Georgien
Italien
Türkei
Peru
Zypern
Argentinien
Ukraine
Jamaika
Oman
China
Kanada
Ghana
Ecuador
Lettland
Litauen
Griechenland
Trinidad und Tobago
Niederlande
Paraguay
Australien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SphereInvest Global Credit Strategies Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
GEL
Georgischer Lari
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GHS
Cedi
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der SphereInvest Global Credit Strategies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund machen 29,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-Euro Fund L-1 Inc EUR
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Bracken Midco1 PLC 6.75%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
YPF Sociedad Anonima 9%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5%
USB Realty Corp 5.66471%
Ohi Group SA 13%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,10%Aktuelle Rendite
8,85%Durchschnittlicher Kupon
8,37%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SphereInvest Global Credit Strategies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 478,40€ an Gewinn erzielt, also +47,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SphereInvest Global Credit Strategies Fund beträgt seit dem 29.11.2018 47,84% (entspricht 5,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,46% | - |
| 1 Monat | +13,88% | - |
| 3 Monate | +11,54% | - |
| 6 Monate | +0,41% | - |
| 1 Jahr | +6,37% | +6,37% |
| 3 Jahre | +31,51% | +9,46% |
| 5 Jahre | +46,97% | +8,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +47,84% | +5,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 13,97$ | 12,26% |
| 2023 | 5,95$ | 5,62% |
| 2021 | 6,25$ | 5,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SphereInvest Global Credit Strategies Fund
Volatilität
14,51%
1 Jahr
9,38%
3 Jahre
8,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,35%
1 Jahr
-16,67%
3 Jahre
-17,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,52
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,96
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SphereInvest Global Credit Strategies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-12,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund?
Welche Kosten fallen beim SphereInvest Global Credit Strategies Fund an?
Schüttet der SphereInvest Global Credit Strategies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund?
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