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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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SphereInvest Global Credit Strategies Fund
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TER
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
315,64 Mio. €
Positionen
76
Auflage
29.11.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SphereInvest Global Credit Strategies Fund wurde am 29. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
315,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,35 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Strubel, Tiberiu Samareanu, Gerd Balon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Mexiko
Nigeria
Norwegen
Deutschland
Vereinigte Staaten
Kolumbien
Georgien
Peru
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Italien
Ukraine
Zypern
Argentinien
Oman
China
Kanada
Ghana
Jamaika
Ecuador
Lettland
Griechenland
Litauen
Panama
Trinidad und Tobago
Niederlande
Australien
Frankreich
Finnland
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SphereInvest Global Credit Strategies Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
GEL
Georgischer Lari
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der SphereInvest Global Credit Strategies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund machen 29,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-Euro Fund L-1 Inc EUR
United States Treasury Bills 0%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
Bracken Midco1 PLC 6.75%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
YPF Sociedad Anonima 9%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 7.5%
USB Realty Corp 5.71059%
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,05%Aktuelle Rendite
8,79%Durchschnittlicher Kupon
8,47%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SphereInvest Global Credit Strategies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 308,20€ an Gewinn erzielt, also +30,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SphereInvest Global Credit Strategies Fund beträgt seit dem 29.11.2018 30,82% (entspricht 3,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,76% | - |
| 1 Monat | -1,56% | - |
| 3 Monate | -0,36% | - |
| 6 Monate | -10,49% | - |
| 1 Jahr | -4,95% | -4,95% |
| 3 Jahre | +14,61% | +4,60% |
| 5 Jahre | +32,68% | +5,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +30,82% | +3,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 13,97$ | 12,26% |
| 2023 | 5,95$ | 5,62% |
| 2021 | 6,25$ | 5,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SphereInvest Global Credit Strategies Fund
Volatilität
10,28%
1 Jahr
7,29%
3 Jahre
7,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,35%
1 Jahr
-16,67%
3 Jahre
-18,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,82
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SphereInvest Global Credit Strategies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-12,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund?
Welche Kosten fallen beim SphereInvest Global Credit Strategies Fund an?
Schüttet der SphereInvest Global Credit Strategies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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