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SphereInvest Global Credit Strategies Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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299,39 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.08.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SphereInvest Global Credit Strategies Fund wurde am 10. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
299,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,22 Mio. €
Auflagedatum
10. August 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Strubel, Tiberiu Samareanu, Gerd Balon, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
NG
Nigeria
MX
Mexiko
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
DE
Deutschland
GE
Georgien
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
CY
Zypern
IN
Indien
JM
Jamaika
OM
Oman
CN
China
AR
Argentinien
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
GH
Ghana
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
LT
Litauen
GR
Griechenland
TT
Trinidad und Tobago
NL
Niederlande
PY
Paraguay
AU
Australien
FR
Frankreich
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SphereInvest Global Credit Strategies Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GEL
Georgischer Lari
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SphereInvest Global Credit Strategies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
71
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund machen 29,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-Euro Fund L-1 Inc EUR
United States Treasury Bills 0%
Bracken Midco1 PLC 6.75%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF
USB Realty Corp 5.66471%
TAV Havalimanlari Holding AS 8.5%
Ohi Group SA 13%
Ecopetrol S.A. 8.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,20%Aktuelle Rendite
8,80%Durchschnittlicher Kupon
8,50%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SphereInvest Global Credit Strategies Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 398,90$ an Gewinn erzielt, also +39,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SphereInvest Global Credit Strategies Fund beträgt seit dem 13.8.2020 39,90% (entspricht 6,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,58% | +8,58% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +36,07% | +10,70% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,90% | +6,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SphereInvest Global Credit Strategies Fund
Volatilität
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1,65%
1 Jahr
2,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,50%
1 Jahr
-11,83%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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5,92
1 Jahr
5,07
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SphereInvest Global Credit Strategies Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SphereInvest Global Credit Strategies Fund?
Welche Kosten fallen beim SphereInvest Global Credit Strategies Fund an?
Schüttet der SphereInvest Global Credit Strategies Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SphereInvest Global Credit Strategies Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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