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Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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25,92 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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06.04.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund wurde am 6. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
25,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,81 Mio. €
Auflagedatum
6. April 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Idaszak, Iñigo Mijangos
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
BR
Brasilien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
33
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund machen 44,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SSE PLC
Iberdrola SA
NextEra Energy Inc
Xcel Energy Inc
Entergy Corp
Enel SpA
Waste Connections Inc
Public Service Enterprise Group Inc
Schneider Electric SE
Waste Management Inc
Branchen
Der Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -8,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -172,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,49%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund beträgt seit dem 6.4.2021 -14,50% (entspricht -3,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,34% | +8,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,31% | +0,43% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -14,50% | -3,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 0,60% |
| 2023 | 0,25$ | 1,62% |
| 2022 | 0,17$ | 1,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund
Volatilität
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11,95%
1 Jahr
14,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-27,78%
1 Jahr
-35,57%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund an?
Schüttet der Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund?
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