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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,06 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
400,66 €
Auflagedatum
14. November 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brigitte Posch, Matias Vammalle, Novruz Bashirov, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
CO
Kolumbien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
MO
Macao
UZ
Usbekistan
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
IN
Indien
JM
Jamaika
CN
China
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
KW
Kuwait
NL
Niederlande
KR
Südkorea
GH
Ghana
SA
Saudi-Arabien
PL
Polen
ZM
Sambia
MA
Marokko
HU
Ungarn
GE
Georgien
IL
Israel
QA
Katar
NG
Nigeria
AO
Angola
HK
Hongkong
SI
Slowenien
US
Vereinigte Staaten
RS
Serbien
CH
Schweiz
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
UA
Ukraine
RU
Russland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
GHS
Cedi
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
GEL
Georgischer Lari
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
AOA
Kwanza
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
146
0
127
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund machen 16,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Telefonica Moviles Chile S.A. 0.03537%
Braskem Netherlands Finance B V 0.085%
Kosmos Energy Ltd 0.07125%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0.08%
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 0.08748%
Wynn Macau Ltd. 0.05625%
Czechoslovak Group A.S. 0.0525%
ADIB Capital Invest 3 Ltd. 0.0725%
VTR Comunicaciones SpA 0.04375%
HTA Group Limited (Mauritius) 0.075%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,90%Durchschnittlicher Kupon
6,50%Aktuelle Rendite
6,30%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 67,80$ an Gewinn erzielt, also +6,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund beträgt seit dem 14.11.2019 6,78% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,30% | +7,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,08% | +4,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,57% | +2,76% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,78% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund
Volatilität
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2,27%
1 Jahr
5,02%
3 Jahre
5,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,49%
1 Jahr
-34,98%
3 Jahre
-34,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,58
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-15,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?
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