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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund

ISIN
IE00BKZGJN83

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TER
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0,86%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
28,8 Mio. €
Positionen
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140
Auflage
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24.09.2025
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Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
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1M
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3M
6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund wurde am 24. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

28,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46 Tsd. €

Auflagedatum

24. September 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Brigitte Posch, Matias Vammalle, Novruz Bashirov, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

9.54122
9,54%
MX

Mexiko

7.86663
7,87%
TR

Türkei

5.6448
5,64%
CO

Kolumbien

5.50468
5,50%
CL

Chile

5.45
5,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.00677
5,01%
PE

Peru

4.15374
4,15%
MO

Macao

3.90365
3,90%
UZ

Usbekistan

3.72206
3,72%
CZ

Tschechien

2.86381
2,86%
ZA

Südafrika

2.84148
2,84%
GR

Griechenland

2.76705
2,77%
JM

Jamaika

2.38046
2,38%
CN

China

2.29559
2,30%
ID

Indonesien

2.27699
2,28%
ZM

Sambia

2.12365
2,12%
TH

Thailand

1.90956
1,91%
NL

Niederlande

1.90939
1,91%
KW

Kuwait

1.88925
1,89%
KR

Südkorea

1.88637
1,89%
GH

Ghana

1.80318
1,80%
SA

Saudi-Arabien

1.37337
1,37%
PL

Polen

1.32803
1,33%
GB

Vereinigtes Königreich

1.32791
1,33%
MA

Marokko

1.27157
1,27%
IN

Indien

1.24088
1,24%
HU

Ungarn

1.23815
1,24%
IL

Israel

1.21887
1,22%
QA

Katar

1.20631
1,21%
NG

Nigeria

1.20465
1,20%
GE

Georgien

1.1958
1,20%
HK

Hongkong

0.93136
0,93%
AO

Angola

0.84919
0,85%
SI

Slowenien

0.76687
0,77%
US

Vereinigte Staaten

0.62091
0,62%
RS

Serbien

0.60533
0,61%
TW

Taiwan

0.58744
0,59%
CH

Schweiz

0.58382
0,58%
AR

Argentinien

0.50482
0,50%
RU

Russland

0.20354
0,20%

Regionen

Asien
40.442809999999994
40,44%
Amerika
31.86872
31,87%
Europa
13.593900000000003
13,59%
Afrika
10.09372
10,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
9.54122
9,54%
MXN
Mexikanischer Peso
7.86663
7,87%
TRY
Türkische Lira
5.6448
5,64%
COP
Kolumbianischer Peso
5.50468
5,50%
CLP
Chilenischer Peso
5.45
5,45%
EUR
Euro
5.443309999999999
5,44%
AED
Arabischer Dirham
5.00677
5,01%
PEN
Peruanischer Sol
4.15374
4,15%
MOP
Macau-Pataca
3.90365
3,90%
UZS
Uzbekischer Soʻm
3.72206
3,72%
CZK
Tschechische Krone
2.86381
2,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.84148
2,84%
JMD
Jamaika-Dollar
2.38046
2,38%
CNY
Renminbi Yuan
2.29559
2,30%
IDR
Indonesische Rupiah
2.27699
2,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
2.12365
2,12%
THB
Thailändischer Baht
1.90956
1,91%
KWD
Kuwait-Dinar
1.88925
1,89%
KRW
Südkoreanischer Won
1.88637
1,89%
GHS
Cedi
1.80318
1,80%
SAR
Saudi-Riyal
1.37337
1,37%
PLN
Złoty
1.32803
1,33%
GBP
Pfund Sterling
1.32791
1,33%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.27157
1,27%
INR
Indische Rupie
1.24088
1,24%
HUF
Ungarische Forint
1.23815
1,24%
ILS
Shekel
1.21887
1,22%
QAR
Katar-Riyal
1.20631
1,21%
NGN
Naira
1.20465
1,20%
GEL
Georgischer Lari
1.1958
1,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93136
0,93%
AOA
Kwanza
0.84919
0,85%
USD
US Dollar
0.62091
0,62%
RSD
Serbischer Dinar
0.60533
0,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58744
0,59%
CHF
Schweizer Franken
0.58382
0,58%
ARS
Argentinischer Peso
0.50482
0,50%
RUB
Russischer Rubel
0.20354
0,20%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.06289
16,06%
140
0
124
16

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
3.36922
3,37%
Unternehmensanleihen
91.49426
91,49%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.34568
3,35%

Laufzeiten
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Tooltip anzeigen

Über 30 Jahre
17.74088
17,74%
7 bis 10 Jahre
17.5598
17,56%
5 bis 7 Jahre
16.52889
16,53%
3 bis 5 Jahre
16.24736
16,25%
1 bis 3 Jahre
12.49842
12,50%
10 bis 15 Jahre
7.31277
7,31%
15 bis 20 Jahre
4.92761
4,93%
20 bis 30 Jahre
3.90769
3,91%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,85%
Durchschnittlicher Kupon
6,56%
Aktuelle Rendite
6,38%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -9,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,12%Ausschüttend3,1 Mrd. €08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,64%Ausschüttend3,1 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend3,1 Mrd. €13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Ausschüttend3,1 Mrd. €13.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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