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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,1 Mrd. €
Positionen
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241
Auflage
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19.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
711,76 €
Auflagedatum
19. Dezember 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Lu Mi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
PE
Peru
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
TR
Türkei
NL
Niederlande
AR
Argentinien
CL
Chile
JM
Jamaika
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
ZM
Sambia
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
JMD
Jamaika-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
241
1
101
139
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund machen 29,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Czech (Republic of) 0.015%
South Africa (Republic of) 0.0875%
South Africa (Republic of) 0.0875%
European Bank For Reconstruction & Development 0.06875%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
Colombia (Republic Of) 0.0925%
Indonesia (Republic of) 0.065%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0625%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%
Mexico (United Mexican States) 0.0775%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
84,07%Aktuelle Rendite
7,88%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,92%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -284,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,42%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 19.12.2017 0,07% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,40% | +5,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,49% | +5,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,48% | +2,20% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,07% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,07£ | 5,45% |
| 2024 | 3,37£ | 4,65% |
| 2023 | 2,96£ | 4,17% |
| 2022 | 3,76£ | 5,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
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6,68%
1 Jahr
7,50%
3 Jahre
8,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,05%
1 Jahr
-29,24%
3 Jahre
-29,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,91
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
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