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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
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0,69%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,48 Mrd. €
Positionen
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325
Auflage
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29.09.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 29. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,48 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,69%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,48 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
579,21 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2017
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Lu Mi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
PE
Peru
PL
Polen
MY
Malaysia
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PH
Philippinen
TR
Türkei
CL
Chile
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
ZM
Sambia
JM
Jamaika
RS
Serbien
KR
Südkorea
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
325
0
119
206
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
0 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,77%Aktuelle Rendite
7,90%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,60$ an Gewinn erzielt, also +20,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 29.9.2017 30,31% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +23,85% | +23,85% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +37,81% | +11,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,31% | +3,07% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,31% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
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5,14%
1 Jahr
6,43%
3 Jahre
7,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,23%
1 Jahr
-18,44%
3 Jahre
-27,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,42
1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 12.12.18 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 20.06.11 |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
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