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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Positionen
297
Auflage
10.04.2018
Kurs
NAV
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$
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 10. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,28 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,28 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
601,57 €
Auflagedatum
10. April 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südafrika
Kolumbien
Indonesien
Mexiko
Polen
Tschechien
Peru
Malaysia
Ungarn
Rumänien
Brasilien
Sri Lanka
Chile
Luxemburg
Türkei
Niederlande
Argentinien
Jamaika
Philippinen
Serbien
Uruguay
Ukraine
Dominikanische Republik
Kroatien
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
UAH
Hrywnja
DOP
Dominikanischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund machen 31,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 0.0875%
Czech (Republic of) 0.015%
South Africa (Republic of) 0.0875%
Poland (Republic of) 0.0275%
Poland (Republic of) 0.06%
European Bank For Reconstruction & Development 0.06875%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
Colombia (Republic Of) 0.0925%
Peru (Republic Of) 0.0685%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
80,53%Aktuelle Rendite
7,21%Durchschnittlicher Kupon
0,07%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,40€ an Gewinn erzielt, also +3,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 10.4.2018 3,94% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,00% | - |
| 1 Monat | +2,82% | - |
| 3 Monate | +3,67% | - |
| 6 Monate | +3,67% | - |
| 1 Jahr | +7,94% | +7,94% |
| 3 Jahre | +20,95% | +6,48% |
| 5 Jahre | +19,13% | +3,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,94% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,14$ | 5,89% |
| 2024 | 3,96$ | 5,45% |
| 2023 | 3,97$ | 5,60% |
| 2022 | 3,90$ | 5,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
6,83%
1 Jahr
7,55%
3 Jahre
8,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,35%
1 Jahr
-27,83%
3 Jahre
-27,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,33
1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.06.2024.
-12,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
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