Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund kannst du unter der ISIN IE00BKZGKT19 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE00BKZGKT19

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Positionen

241

Auflage

24.09.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 24. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,5 €

Auflagedatum

24. September 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Lu Mi, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

10.18344

10,18%

Kolumbien

9.42407

9,42%

Indonesien

9.29039

9,29%

Südafrika

8.58139

8,58%

Brasilien

5.57504

5,58%

Polen

5.46941

5,47%

Peru

5.43326

5,43%

Malaysia

5.10034

5,10%

Tschechien

4.93393

4,93%

Rumänien

3.40817

3,41%

Ungarn

3.36584

3,37%

Philippinen

2.72414

2,72%

Luxemburg

1.70135

1,70%

Türkei

1.58405

1,58%

Niederlande

1.43655

1,44%

Argentinien

1.24452

1,24%

Chile

1.13068

1,13%

Jamaika

0.77978

0,78%

Sri Lanka

0.62509

0,63%

Serbien

0.47195

0,47%

Sambia

0.45371

0,45%

Uruguay

0.3752

0,38%

Dominikanische Republik

0.23672

0,24%

Kroatien

0.09541

0,10%

Regionen

Amerika

28.94945

28,95%

Asien

24.757270000000002

24,76%

Europa

20.88261

20,88%

Afrika

9.0351

9,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

10.75881

10,76%

IDR

Indonesische Rupiah

10.32067

10,32%

BRL

Brasilianischer Real

9.02727

9,03%

THB

Thailändischer Baht

8.91954

8,92%

MYR

Malaysischer Ringgit

8.16048

8,16%

PLN

Złoty

7.81633

7,82%

ZAR

Südafrikanischer Rand

7.11039

7,11%

INR

Indische Rupie

6.60795

6,61%

CZK

Tschechische Krone

5.29623

5,30%

CNY

Renminbi Yuan

4.86734

4,87%

HUF

Ungarische Forint

4.04638

4,05%

COP

Kolumbianischer Peso

3.82508

3,83%

TRY

Türkische Lira

3.45493

3,45%

CLP

Chilenischer Peso

2.83203

2,83%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.69592

2,70%

KRW

Südkoreanischer Won

2.57084

2,57%

PEN

Peruanischer Sol

2.42838

2,43%

RON

Rumänischer Leu

2.16314

2,16%

NGN

Naira

2.145

2,15%

PHP

Philippinischer Peso

1.59548

1,60%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.13636

1,14%

JMD

Jamaika-Dollar

1.13542

1,14%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.81048

0,81%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.62509

0,63%

RSD

Serbischer Dinar

0.47195

0,47%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.4537

0,45%

UYU

Uruguayischer Peso

0.37519

0,38%

KES

Kenia-Schilling

0.37192

0,37%

DOP

Dominikanischer Peso

0.23672

0,24%

UAH

Hrywnja

0.17114

0,17%

EUR

Euro

0.11346

0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.99652

29,00%

Anzahl Positionen241

Aktienpositionen1

Anleihenpositionen101

Cash und sonstige Positionen139

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund machen 29,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Czech (Republic of) 0.015%

4.21681

4,22%

South Africa (Republic of) 0.0875%

3.91619

3,92%

South Africa (Republic of) 0.0875%

3.15357

3,15%

European Bank For Reconstruction & Development 0.06875%

2.74107

2,74%

Mexico (United Mexican States) 0.08%

2.62802

2,63%

Colombia (Republic Of) 0.0925%

2.52887

2,53%

Indonesia (Republic of) 0.065%

2.4892

2,49%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0625%

2.48337

2,48%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%

2.4362

2,44%

Mexico (United Mexican States) 0.0775%

2.40322

2,40%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

81.00376

81,00%

Unternehmensanleihen

3.1379

3,14%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.23407

4,23%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

11.92825

11,93%

6.56677

6,57%

12.5233

12,52%

BBB

35.54267

35,54%

27.23713

27,24%

0.52857

0,53%

Unter B

2.46664

2,47%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre

18.70682

18,71%

10 bis 15 Jahre

17.93367

17,93%

20 bis 30 Jahre

14.30011

14,30%

7 bis 10 Jahre

14.27646

14,28%

15 bis 20 Jahre

12.72262

12,72%

3 bis 5 Jahre

9.67715

9,68%

1 bis 3 Jahre

9.26899

9,27%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

84,07%

Aktuelle Rendite

7,88%

Durchschnittlicher Kupon

0,07%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	12.12.18
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?

Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Wertentwicklung
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NAV
NAV