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HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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585,52 Mio. €
Positionen
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833
Auflage
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13.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 585,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
585,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,16 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
ID
Indonesien
CN
China
CL
Chile
OM
Oman
PH
Philippinen
BR
Brasilien
PL
Polen
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
BH
Bahrain
RO
Rumänien
PE
Peru
CO
Kolumbien
PA
Panama
EG
Ägypten
MY
Malaysia
NG
Nigeria
UY
Uruguay
AR
Argentinien
GT
Guatemala
KZ
Kasachstan
EC
Ecuador
CR
Costa Rica
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
PY
Paraguay
KE
Kenia
AO
Angola
PK
Pakistan
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
JM
Jamaika
IN
Indien
MA
Marokko
JO
Jordanien
VE
Venezuela
RS
Serbien
TT
Trinidad und Tobago
AZ
Aserbaidschan
LB
Libanon
MN
Mongolei
ZM
Sambia
AM
Armenien
BJ
Benin
HN
Honduras
SN
Senegal
GA
Gabun
BO
Bolivien
BG
Bulgarien
LV
Lettland
KY
Kaimaninseln
MZ
Mosambik
IQ
Irak
ME
Montenegro
SR
Suriname
GE
Georgien
PG
Papua-Neuguinea
BB
Barbados
CM
Kamerun
RW
Ruanda
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
833
0
792
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund machen 5,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
HSBC US Dollar Liquidity W
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Oman (Sultanate Of) 6.75%
Argentina (Republic Of) 0.75%
Ghana (Republic of) 5%
Brazil (Federative Republic) 4.625%
Nigeria (Federal Republic of) 10.375%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,87%Aktuelle Rendite
5,84%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -2,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -50,10¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,56%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund beträgt seit dem 13.12.2023 -3,46% (entspricht -1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -4,53% | -4,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,46% | -1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,93¥ | 1,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund
Volatilität
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5,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund an?
Schüttet der HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund?
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