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New Capital Global Convertible Bond Fund
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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187,68 Mio. €
Positionen
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93
Auflage
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30.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Convertible Bond Fund wurde am 30. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Convertible Global Focus H USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Convertible Global Focus H USD
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
187,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
794,85 €
Auflagedatum
30. Dezember 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xavier Linsenmaier, Brinda Kirpalani, Paulus de Vries
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SE
Schweden
SG
Singapur
IT
Italien
NL
Niederlande
IN
Indien
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Convertible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
93
0
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92
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Convertible Bond Fund machen 25,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uber Technologies Inc 0.875%
Southern Co. 4.5%
United States Treasury Notes 4%
Schneider Electric SE 1.625%
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Coinbase Global Inc 0.25%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Quanta Computer Inc. 0%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
2,12%Aktuelle Rendite
2,04%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,80$ an Gewinn erzielt, also +0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,04%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Convertible Bond Fund beträgt seit dem 30.12.2020 0,18% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,69% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,54% | +10,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,68% | +5,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,18% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Convertible Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
7,04%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,03%
1 Jahr
-24,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
0,52
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
-15,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Convertible Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Global Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Convertible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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