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New Capital Global Convertible Bond Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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202,36 Mio. €
Positionen
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92
Auflage
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20.03.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Convertible Bond Fund wurde am 20. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Convertible Global Focus H USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Convertible Global Focus H USD
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
202,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,45 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Xavier Linsenmaier, Brinda Kirpalani, Paulus de Vries
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
JP
Japan
BM
Bermuda
KY
Kaimaninseln
KR
Südkorea
TW
Taiwan
IL
Israel
IN
Indien
SG
Singapur
HK
Hongkong
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Convertible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
1
5
86
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Convertible Bond Fund machen 25,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Southern Co. 4.5%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
HSBC US Dollar Liquidity A
Anllian Capital 2 Ltd. 0%
Coinbase Global Inc 0%
DoorDash Inc 0%
Super Micro Computer Inc. 0%
Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375%
Cloudflare Inc 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,93%Aktuelle Rendite
1,74%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 395,40£ an Gewinn erzielt, also +39,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Convertible Bond Fund beträgt seit dem 20.3.2020 39,67% (entspricht 6,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,07% | +11,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,91% | +5,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,74% | +4,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,67% | +6,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Global Convertible Bond Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,27£ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Convertible Bond Fund
Volatilität
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7,06%
1 Jahr
7,03%
3 Jahre
7,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,77%
1 Jahr
-24,28%
3 Jahre
-24,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Convertible Bond Fund an?
Schüttet der New Capital Global Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Convertible Bond Fund?
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