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BNY Mellon Asian Income Fund
Mehr Infos
TER
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
21,2 Mio. €
Positionen
50
Auflage
09.05.2014
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon Asian Income Fund wurde am 9. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Asia Pacific ex Japan TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
21,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
325,79 €
Auflagedatum
9. Mai 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bhavin Surendra Shah, Jason Pidcock, Hilary Meades, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Singapur
Taiwan
Australien
Hongkong
Indien
Südkorea
China
Indonesien
Neuseeland
Vereinigtes Königreich
Thailand
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Asian Income Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der BNY Mellon Asian Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Asian Income Fund machen 43,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
DBS Group Holdings Ltd
Singapore Technologies Engineering Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
AIA Group Ltd
National Australia Bank Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
MediaTek Inc
ITC Ltd
Link Real Estate Investment Trust
Branchen
Der BNY Mellon Asian Income Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNY Mellon Asian Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 5,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon Asian Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 988,50€ an Gewinn erzielt, also +98,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BNY Mellon Asian Income Fund beträgt seit dem 9.5.2014 98,85% (entspricht 6,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,83% | - |
| 1 Monat | +11,75% | - |
| 3 Monate | -1,86% | - |
| 6 Monate | +0,10% | - |
| 1 Jahr | +7,88% | +7,88% |
| 3 Jahre | +16,01% | +5,02% |
| 5 Jahre | +58,21% | +9,61% |
| 10 Jahre | +64,15% | +5,08% |
| Max | +98,85% | +6,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon Asian Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02€ | 3,70% |
| 2024 | 0,05€ | 3,88% |
| 2023 | 0,05€ | 4,03% |
| 2022 | 0,05€ | 3,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Asian Income Fund
Volatilität
12,17%
1 Jahr
10,29%
3 Jahre
10,24%
5 Jahre
11,48%
10 Jahre
max. Drawdown
-16,64%
1 Jahr
-16,64%
3 Jahre
-22,67%
5 Jahre
-34,18%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,78
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon Asian Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,64%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Asian Income Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Asian Income Fund an?
Schüttet der BNY Mellon Asian Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Asian Income Fund?
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