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Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund
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TER
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Fondsvolumen
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203,24 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund wurde am 16. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,24 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
203,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
128,42 €
Auflagedatum
16. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark H. Sullivan, Martin Harvey, Marion Pelata
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
NO
Norwegen
SE
Schweden
KR
Südkorea
JP
Japan
NL
Niederlande
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
IE
Irland
KY
Kaimaninseln
IN
Indien
BM
Bermuda
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
JE
Jersey
FR
Frankreich
MX
Mexiko
MA
Marokko
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
PE
Peru
HR
Kroatien
IL
Israel
CN
China
MK
Nordmazedonien
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
INR
Indische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
JEP
Jersey Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
MKD
Mazedonischer Denar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.599
2
583
1.014
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund machen 41,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Sept 25
Can 10Yr Cnu5 09-25
Us10 Ult Uxyu5 09-25
Us 5Yr Fvu5 09-25
United States Treasury Notes 4.5%
New Zealand (Government Of) 0.25%
Canada (Government of) 3.5%
Canada (Government of) 0%
Canada (Government of) 0%
Norway (Kingdom Of) 1.375%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,95%Aktuelle Rendite
3,51%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90$ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,90%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund beträgt seit dem 16.5.2024 4,50% (entspricht 4,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,50% | +4,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21$ | 2,59% |
| 2024 | 0,19$ | 1,92% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - World Bond Fund?
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