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MGI Global Equity Fund

ISIN
IE00BL4KJP08

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,96 Mrd. €
Positionen
?
708
Auflage
?
19.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MGI Global Equity Fund wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,96 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

0,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,96 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

8,8 Mio. €

Auflagedatum

19. September 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MGI Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

65.56438
65,56%

Frankreich

5.11348
5,11%

Vereinigtes Königreich

5.1113
5,11%

China

3.25772
3,26%

Japan

2.64011
2,64%

Deutschland

2.03665
2,04%

Niederlande

1.83705
1,84%

Schweiz

1.44957
1,45%

Norwegen

1.35803
1,36%

Taiwan

1.22282
1,22%

Südkorea

1.17223
1,17%

Brasilien

1.14638
1,15%

Spanien

1.0608
1,06%

Kanada

0.99586
1,00%

Italien

0.95266
0,95%

Singapur

0.68629
0,69%

Dänemark

0.63271
0,63%

Hongkong

0.60326
0,60%

Schweden

0.53868
0,54%

Österreich

0.45447
0,45%

Mexiko

0.2465
0,25%

Polen

0.17504
0,18%

Indien

0.14442
0,14%

Thailand

0.13594
0,14%

Finnland

0.12948
0,13%

Israel

0.04201
0,04%

Puerto Rico

0.03226
0,03%

Irland

0.02217
0,02%

Australien

0.01706
0,02%

Regionen

Amerika
67.98538
67,99%
Europa
20.87549
20,88%
Asien
9.9048
9,90%
Ozeanien
0.01706
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
65.59664
65,60%
EUR
Euro
11.610159999999997
11,61%
GBP
Pfund Sterling
5.1113
5,11%
CNY
Renminbi Yuan
3.25772
3,26%
JPY
Japanischer Yen
2.64011
2,64%
CHF
Schweizer Franken
1.44957
1,45%
NOK
Norwegische Krone
1.35803
1,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.22282
1,22%
KRW
Südkoreanischer Won
1.17223
1,17%
BRL
Brasilianischer Real
1.14638
1,15%
CAD
Kanadischer Dollar
0.99586
1,00%
SGD
Singapur-Dollar
0.68629
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.63271
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.60326
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.53868
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2465
0,25%
PLN
Złoty
0.17504
0,18%
INR
Indische Rupie
0.14442
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13594
0,14%
ILS
Shekel
0.04201
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.01706
0,02%

Diversifikation

Wie breit der MGI Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.033769999999997
21,03%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MGI Global Equity Fund machen 21,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
3.03444
3,03%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.9104
2,91%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.78565
2,79%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
2.05117
2,05%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.97763
1,98%
Future on E-mini S&P 500 Futures
1.95191
1,95%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.79215
1,79%
Elevance Health Inc
1.71126
1,71%
UnitedHealth Group Inc Icon
UnitedHealth Group Inc
1.42586
1,43%
The Cigna Group
1.3933
1,39%

Branchen

Der MGI Global Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.55801
13,56%
Zykl. Konsumgüter
7.54218
7,54%
Halbleiter
7.53582
7,54%
Banken
7.40767
7,41%
Interaktive Medien
6.75457
6,75%
Pharmaunternehmen
6.01475
6,01%
Hardware
5.53074
5,53%
Krankenversicherungen
4.76431
4,76%
Versicherungen
3.63684
3,64%
Medizinprodukte & Geräte
2.91513
2,92%
Kreditdienstleistungen
2.32936
2,33%
Öl & Gas
2.07799
2,08%
Medien
2.01867
2,02%
Verpackte Konsumgüter
1.99534
2,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.8364
1,84%
Reisen & Freizeit
1.82265
1,82%
Getränke (alkoholisch)
1.76643
1,77%
Transport
1.73158
1,73%
Telekommunikation
1.61407
1,61%
Basiskonsumgüter
1.55196
1,55%
Med. Diagnostik & Forschung
1.37433
1,37%
Fahrzeuge & Komponenten
1.28481
1,28%
Kapitalmärkte
1.16087
1,16%
Industrieprodukte
1.08197
1,08%
Restaurants
0.98375
0,98%
Vermögensverwaltung
0.86362
0,86%
Chemikalien
0.82621
0,83%
Gesundheitsdienstleister
0.80386
0,80%
Medizinischer Vertrieb
0.79918
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.77937
0,78%
Metalle & Bergbau
0.72838
0,73%
Biotechnologie
0.42918
0,43%
Regulierte Versorger
0.4039
0,40%
Bauwesen
0.40389
0,40%
Abfallwirtschaft
0.35612
0,36%
Landwirtschaft
0.31235
0,31%
Haushaltsprodukte
0.24962
0,25%
Unternehmensdienste
0.24637
0,25%
Baustoffe
0.20681
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20429
0,20%
Private Dienstleistungen
0.18372
0,18%
REITs
0.1667
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.11827
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.11713
0,12%
Schwere Maschinen
0.08654
0,09%
Immobilien
0.08002
0,08%
Konglomerate
0.05853
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.03259
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.01555
0,02%
Tabakprodukte
0.01431
0,01%
Industrievertrieb
0.00412
0,00%
Stahl
0.00189
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 30,10€ an Gewinn erzielt, also +3,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.402,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MGI Global Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,05% (entspricht 3,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,05%+3,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Global Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim MGI Global Equity Fund an?

Schüttet der MGI Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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