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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
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TER
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
697,64 Mio. €
Positionen
1.380
Auflage
12.02.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wurde am 12. Februar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 697,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,22%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
697,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,51 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian M. Garvey, Brij S. Khurana
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Norwegen
China
Brasilien
Polen
Australien
Ungarn
Kolumbien
Chile
Südafrika
Neuseeland
Mexiko
Indien
Tschechien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Japan
Island
Schweiz
Kanada
Frankreich
Singapur
Malaysia
Indonesien
Italien
Dominikanische Republik
Griechenland
Türkei
Kaimaninseln
Philippinen
Thailand
Rumänien
Bermuda
Schweden
Niederlande
Peru
Spanien
Saudi-Arabien
Serbien
Irland
Bulgarien
Benin
Jersey
Macao
Dänemark
Ghana
Gabun
Angola
Senegal
Luxemburg
Kroatien
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Zypern
Uruguay
Estland
Österreich
Portugal
Hongkong
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
KYD
Kaiman-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
BMD
Bermuda-Dollar
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
BGN
Bulgarischer Lew
JEP
Jersey Pfund
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
HRK
Kroatische Kuna
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund machen 46,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Us 5Yr Fvm5 06-25
Acgb 10Yr Xmm5 06-25
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Us 10Yr Tym5 06-25
Norway (Kingdom Of) 1.25%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Ultra US Treasury Bond Future June 25
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,08%Aktuelle Rendite
5,59%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 21,50€ an Gewinn erzielt, also +2,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,41%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund beträgt seit dem 12.2.2020 2,15% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,70% | - |
| 1 Monat | +1,28% | - |
| 3 Monate | +3,20% | - |
| 6 Monate | +2,59% | - |
| 1 Jahr | +7,29% | +7,29% |
| 3 Jahre | +8,79% | +2,82% |
| 5 Jahre | +8,18% | +1,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,15% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ | 4,80% |
| 2024 | 0,43$ | 5,00% |
| 2023 | 0,40$ | 4,63% |
| 2022 | 0,29$ | 3,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund
Volatilität
4,36%
1 Jahr
5,00%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,81%
1 Jahr
-19,41%
3 Jahre
-19,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,59
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-11,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Opportunistic Fixed Income Fund?
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