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PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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8,51 Mrd. €
Positionen
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1.967
Auflage
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12.08.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund wurde am 12. August 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,51 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDJPM EMBI Global Hedged TR USDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDJPM EMBI Global Hedged TR USDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
8,51 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
784,95 €
Auflagedatum
12. August 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Curtis A. Mewbourne, Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
IT
Italien
FR
Frankreich
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BZ
Belize
ES
Spanien
BR
Brasilien
TR
Türkei
PE
Peru
EG
Ägypten
AR
Argentinien
JP
Japan
CL
Chile
PA
Panama
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
NG
Nigeria
RO
Rumänien
CH
Schweiz
PL
Polen
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
DO
Dominikanische Republik
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
RS
Serbien
GH
Ghana
KY
Kaimaninseln
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
OM
Oman
DK
Dänemark
GT
Guatemala
PY
Paraguay
KE
Kenia
BG
Bulgarien
VE
Venezuela
SN
Senegal
PT
Portugal
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
JE
Jersey
AO
Angola
SG
Singapur
MO
Macao
MN
Mongolei
CM
Kamerun
CN
China
KZ
Kasachstan
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
AT
Österreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
MA
Marokko
UZ
Usbekistan
MK
Nordmazedonien
BE
Belgien
FI
Finnland
CR
Costa Rica
JO
Jordanien
BM
Bermuda
LB
Libanon
PH
Philippinen
KR
Südkorea
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.967
11
1.753
203
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund machen 49,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Federal National Mortgage Association 6.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
PIMCO USD Short Mat ETF
Euro Bobl Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
5,64%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -182,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,13%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund beträgt seit dem 12.8.2020 0,13% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,74% | +5,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,40% | +3,63% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,13% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 5,74% |
| 2024 | 0,46$ | 5,59% |
| 2023 | 0,40$ | 5,05% |
| 2022 | 0,34$ | 4,11% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
Volatilität
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3,54%
1 Jahr
4,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,10%
1 Jahr
-23,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
0,67
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 15.03.17 |
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund?
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