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GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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520,08 Mio. €
Positionen
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858
Auflage
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15.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 520,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
520,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
150,54 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Cain, Bernd Hubertus Hanke, Garrett Quigley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
HK
Hongkong
IT
Italien
SG
Singapur
ES
Spanien
CN
China
FI
Finnland
IL
Israel
NO
Norwegen
DK
Dänemark
MX
Mexiko
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
IN
Indien
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
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AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
858
672
0
186
Branchen
Der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 9,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 442,60£ an Gewinn erzielt, also +44,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,25%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund beträgt seit dem 15.6.2021 56,71% (entspricht 9,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +9,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,77% | +8,77% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +38,04% | +11,22% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +56,71% | +9,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,41£ | 1,80% |
| 2024 | 2,36£ | 1,85% |
| 2023 | 2,31£ | 2,18% |
| 2022 | 2,00£ | 1,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund
Volatilität
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10,13%
1 Jahr
8,99%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,98%
1 Jahr
-12,98%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
1,26
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund?
Welche Kosten fallen beim GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund an?
Schüttet der GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GemCap Investment Funds (Ireland) plc - GSI Global Aware Focused Value Fund?
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