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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund
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TER
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,85 Mrd. €
Positionen
109
Auflage
23.09.2020
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund wurde am 23. September 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,85 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,31 Mrd. €
Auflagedatum
23. September 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Fairest, Matt Johnson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund machen 33,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Landesbank Baden-Wuerttemberg 4.46% 01 Apr 2025
Mufg Bank Ltd Gb 4.46% 01 Apr 2025
Cooperatieve Rabobank Ua Gb 4.45% 01 Apr 2025
Bred Banque Populaire Gb 4.46% 01 Apr 2025
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.46%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 4.46%
Repo - Tri-Party Citigroup Global Markets Commitment 25 4.52% 01
Repo - Tri-Party National Australia Bank Commitment 25 4.48% 01 A
Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch 4.46%
Royal Bank Of Canada Gb 4.45% 01 Apr 2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 129,40€ an Gewinn erzielt, also +12,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund beträgt seit dem 23.9.2020 12,94% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0% | - |
| 1 Monat | +0,36% | - |
| 3 Monate | +1,13% | - |
| 6 Monate | +2,39% | - |
| 1 Jahr | +4,62% | +4,62% |
| 3 Jahre | +12,76% | +4,04% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,94% | +2,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01£ | 4,94% |
| 2024 | 0,05£ | 5,13% |
| 2023 | 0,05£ | 4,53% |
| 2022 | 0,01£ | 1,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund
Volatilität
1,17%
1 Jahr
1,02%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,34
1 Jahr
4,00
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund an?
Schüttet der Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Funds ICAV Sterling Liquidity Fund?
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