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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
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TER
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1,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,08 Mrd. €
Positionen
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269
Auflage
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08.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wurde am 8. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 Mio. €
Auflagedatum
8. April 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Lu Mi, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
PE
Peru
CZ
Tschechien
PL
Polen
BR
Brasilien
MY
Malaysia
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
TR
Türkei
CL
Chile
NL
Niederlande
AR
Argentinien
JM
Jamaika
LK
Sri Lanka
RS
Serbien
ZM
Sambia
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
HR
Kroatien
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
UAH
Hrywnja
KES
Kenia-Schilling
UYU
Uruguayischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
269
1
98
170
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund machen 29,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Czech (Republic of) 0.015%
South Africa (Republic of) 0.0875%
South Africa (Republic of) 0.0875%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 0.0725%
European Bank For Reconstruction & Development 0.06875%
Mexico (United Mexican States) 0.08%
Colombia (Republic Of) 0.0925%
Indonesia (Republic of) 0.065%
Peru (Republic Of) 0.069%
Mexico (United Mexican States) 0.0775%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
83,25%Aktuelle Rendite
7,48%Durchschnittlicher Kupon
6,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 172,10€ an Gewinn erzielt, also +17,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2020 17,21% (entspricht 3,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,22% | +2,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,00% | +4,12% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,53% | +2,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,21% | +3,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund
Volatilität
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5,48%
1 Jahr
5,68%
3 Jahre
6,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,19%
1 Jahr
-11,53%
3 Jahre
-13,41%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,38
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-9,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,08% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 09.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Local Debt Fund?
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