Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,81%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
207,68 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
128
Auflage
Tooltip anzeigen
17.07.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wurde am 17. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,15 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Faisal Rahman, Adam C. Babson, Patrick Nikodem
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CN
China
DE
Deutschland
CH
Schweiz
JP
Japan
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
PH
Philippinen
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
109
0
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure machen 32,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transurban Group
NextEra Energy Inc
Aena SME SA
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
National Grid PLC
Sempra
Enbridge Inc
Cheniere Energy Inc
Constellation Energy Corp
Branchen
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,30€ an Gewinn erzielt, also +6,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +72,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 4.4.2025 6,13% (entspricht 6,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,18% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 31.08.20 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 01.07.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,86% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,70% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 27.06.25 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,61% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 01.07.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 14.01.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,09% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 07.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!