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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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201 Mio. €
Positionen
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17.07.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure wurde am 17. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
201 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,1 Mio. €
Auflagedatum
17. Juli 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Faisal Rahman, Adam C. Babson, Patrick Nikodem
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
CN
China
DE
Deutschland
JP
Japan
CH
Schweiz
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
NL
Niederlande
SG
Singapur
PH
Philippinen
HK
Hongkong
BE
Belgien
LU
Luxemburg
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
144
121
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure machen 31,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B
Xcel Energy Inc
Duke Energy Corp
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up
Transurban Group
Aena SME SA
Getlink SE Act. Provenant Regroupement
Enbridge Inc
Cheniere Energy Inc
National Grid PLC
Branchen
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 61,30€ an Gewinn erzielt, also +6,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 4.4.2025 6,13% (entspricht 6,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,99% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,13% | +6,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure?
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