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HI Numen Credit Fund
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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103,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.04.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HI Numen Credit Fund wurde am 17. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURIBOR
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
103,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,72 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kushal Kumar, Filippo Lanza
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AR
Argentinien
TR
Türkei
IT
Italien
NO
Norwegen
ES
Spanien
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
RO
Rumänien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
IE
Irland
FR
Frankreich
GR
Griechenland
IL
Israel
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
LV
Lettland
CA
Kanada
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HI Numen Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HI Numen Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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4
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HI Numen Credit Fund machen 32,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generacion Mediterranea S A / Cent Termica Roca S A
Argentina (Republic Of)
Golar LNG Limited 7.75%
ams OSRAM AG 10.5%
Banco Espirito Santo S.A. 4%
Figeac Aero SA 1.75%
Turkey (Republic of)
Alpha Services & Holdings SA
Rain Carbon Inc 12.25%
doValue S.p.A. 7%
Branchen
Der HI Numen Credit Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,00€ an Gewinn erzielt, also +4,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +50,49%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HI Numen Credit Fund beträgt seit dem 11.4.2025 4,01% (entspricht 4,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HI Numen Credit Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HI Numen Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
-0,91%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Lazard Rathmore Alternative Fund | 0,96% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 10.10.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HI Numen Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim HI Numen Credit Fund an?
Schüttet der HI Numen Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HI Numen Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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