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MGI Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,60%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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696,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Emerging Markets Equity Fund wurde am 1. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 696,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
696,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,1 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
ID
Indonesien
CA
Kanada
SG
Singapur
PE
Peru
PL
Polen
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
HU
Ungarn
VN
Vietnam
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
MY
Malaysia
KW
Kuwait
CH
Schweiz
QA
Katar
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
EUR
Euro
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
CHF
Schweizer Franken
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
900
609
0
291
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Markets Equity Fund machen 24,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Msci Emer Mkts As Sep25 Xeur 20250919
HDFC Bank Ltd
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
Naspers Ltd Class N
MercadoLibre Inc
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Credicorp Ltd
Branchen
Der MGI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -87,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 1.12.2021 -8,75% (entspricht -2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,44% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -8,75% | -2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,08%
1 Jahr
11,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,65%
1 Jahr
-25,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,49
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der MGI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Markets Equity Fund?
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