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MGI Emerging Markets Equity Fund
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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
639,39 Mio. €
Positionen
848
Auflage
01.12.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Emerging Markets Equity Fund wurde am 1. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 639,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
639,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,78 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Thailand
Saudi-Arabien
Hongkong
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Indonesien
Kanada
Chile
Philippinen
Polen
Malaysia
Griechenland
Singapur
Peru
Türkei
Niederlande
Russland
Portugal
Vietnam
Vereinigtes Königreich
Kolumbien
Japan
Kasachstan
Kuwait
Katar
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
RUB
Russischer Rubel
VND
Vietnamesischer Đồng
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
KZT
Tenge
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der MGI Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
848
578
0
270
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Markets Equity Fund machen 22,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Msci Emer Mkts As Jun25 Xeur 20250620
HDFC Bank Ltd
SK Hynix Inc
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
MercadoLibre Inc
MediaTek Inc
Meituan Class B
Branchen
Der MGI Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -4,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -87,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MGI Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 1.12.2021 -8,75% (entspricht -2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,74% | - |
| 1 Monat | +12,65% | - |
| 3 Monate | -2,44% | - |
| 6 Monate | +2,01% | - |
| 1 Jahr | +2,14% | +2,14% |
| 3 Jahre | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -8,75% | -2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
13,08%
1 Jahr
11,62%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,65%
1 Jahr
-25,29%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,49
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-22,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der MGI Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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