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NT World Screened Equity Index Feeder Fund

ISIN
IE00BLLV8H18

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
551,19 Mio. €
Positionen
?
1.334
Auflage
?
15.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NT World Screened Equity Index Feeder Fund wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 551,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,09%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

551,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

174,55 Mio. €

Auflagedatum

15. Dezember 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Amat

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NT World Screened Equity Index Feeder Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.74124
70,74%

Japan

5.76248
5,76%

Vereinigtes Königreich

3.4798
3,48%

Kanada

3.07222
3,07%

Schweiz

2.93247
2,93%

Frankreich

2.65112
2,65%

Deutschland

2.59329
2,59%

Australien

1.55904
1,56%

Niederlande

1.23786
1,24%

Schweden

0.87882
0,88%

Spanien

0.83826
0,84%

Italien

0.70309
0,70%

Dänemark

0.62788
0,63%

Singapur

0.47091
0,47%

Hongkong

0.41934
0,42%

Finnland

0.2148
0,21%

Belgien

0.20773
0,21%

Israel

0.17143
0,17%

Brasilien

0.16329
0,16%

Norwegen

0.14624
0,15%

Irland

0.11929
0,12%

China

0.0924
0,09%

Österreich

0.05201
0,05%

Neuseeland

0.04912
0,05%

Portugal

0.04095
0,04%

Luxemburg

0.02037
0,02%

Russland

0.018
0,02%

Malaysia

0.0165
0,02%

Regionen

Amerika
73.97675000000001
73,98%
Europa
16.766720000000003
16,77%
Asien
6.933059999999999
6,93%
Ozeanien
1.60816
1,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT World Screened Equity Index Feeder Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.74124
70,74%
EUR
Euro
8.67877
8,68%
JPY
Japanischer Yen
5.76248
5,76%
GBP
Pfund Sterling
3.4798
3,48%
CAD
Kanadischer Dollar
3.07222
3,07%
CHF
Schweizer Franken
2.93247
2,93%
AUD
Australischer Dollar
1.55904
1,56%
SEK
Schwedische Krone
0.87882
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.62788
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.47091
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.41934
0,42%
ILS
Shekel
0.17143
0,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.16329
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.14624
0,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.0924
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04912
0,05%
RUB
Russischer Rubel
0.018
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0165
0,02%

Diversifikation

Wie breit der NT World Screened Equity Index Feeder Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.1147
24,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NT World Screened Equity Index Feeder Fund machen 24,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
4.90085
4,90%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
4.2816
4,28%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
4.09093
4,09%
Amazon.com Inc
2.67662
2,68%
Meta Platforms Inc Class A
1.83562
1,84%
Alphabet Inc Class A
1.42302
1,42%
Broadcom Inc
1.31444
1,31%
Tesla Inc
1.25019
1,25%
Alphabet Inc Class C
1.22896
1,23%
Eli Lilly and Co
1.11247
1,11%

Branchen

Der NT World Screened Equity Index Feeder Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
11.45027
11,45%
Halbleiter
8.12663
8,13%
Banken
7.12439
7,12%
Hardware
6.92414
6,92%
Pharmaunternehmen
5.8158
5,82%
Interaktive Medien
5.40256
5,40%
Zykl. Konsumgüter
5.22146
5,22%
Versicherungen
4.72337
4,72%
Öl & Gas
3.11901
3,12%
Verpackte Konsumgüter
2.73324
2,73%
Fahrzeuge & Komponenten
2.66613
2,67%
Industrieprodukte
2.56641
2,57%
Medizinprodukte & Geräte
2.27341
2,27%
Kapitalmärkte
2.19512
2,20%
Kreditdienstleistungen
2.18133
2,18%
Basiskonsumgüter
1.99887
2,00%
Telekommunikation
1.84143
1,84%
REITs
1.74755
1,75%
Regulierte Versorger
1.66085
1,66%
Chemikalien
1.54769
1,55%
Medien
1.33318
1,33%
Transport
1.31849
1,32%
Vermögensverwaltung
1.30544
1,31%
Krankenversicherungen
1.13053
1,13%
Unternehmensdienste
1.09127
1,09%
Bauwesen
1.06507
1,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.93485
0,93%
Med. Diagnostik & Forschung
0.93069
0,93%
Konglomerate
0.9097
0,91%
Restaurants
0.85356
0,85%
Reisen & Freizeit
0.79166
0,79%
Metalle & Bergbau
0.78133
0,78%
Schwere Maschinen
0.74087
0,74%
Biotechnologie
0.67269
0,67%
Immobilien
0.51141
0,51%
Getränke (alkoholisch)
0.43067
0,43%
Abfallwirtschaft
0.36283
0,36%
Baustoffe
0.35077
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.30659
0,31%
Industrievertrieb
0.28316
0,28%
Medizinischer Vertrieb
0.27179
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26911
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.25307
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.19577
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.1957
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.17652
0,18%
Stahl
0.1694
0,17%
Landwirtschaft
0.14714
0,15%
Forsterzeugnisse
0.06302
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.04644
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.031
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02643
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01489
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 31,90€ an Gewinn erzielt, also +3,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.662,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NT World Screened Equity Index Feeder Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,35% (entspricht 3,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,35%+3,35%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT World Screened Equity Index Feeder Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT World Screened Equity Index Feeder Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NT World Screened Equity Index Feeder Fund?

Welche Kosten fallen beim NT World Screened Equity Index Feeder Fund an?

Schüttet der NT World Screened Equity Index Feeder Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT World Screened Equity Index Feeder Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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