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Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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508,63 Mio. €
Positionen
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553
Auflage
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07.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund wurde am 7. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 508,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
508,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jim W. Valone, Evan J. Ouellette, Michael T. Henry, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
PL
Polen
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
HU
Ungarn
MX
Mexiko
ID
Indonesien
CL
Chile
CN
China
BR
Brasilien
MY
Malaysia
TH
Thailand
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
IN
Indien
PE
Peru
TR
Türkei
BG
Bulgarien
AR
Argentinien
UY
Uruguay
HR
Kroatien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund enthalten:
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
BGN
Bulgarischer Lew
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
553
0
216
337
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund machen 17,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 0%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
India (Republic of) 7.3%
Romania (Republic Of) 7.65%
Mexico (United Mexican States) 8%
South Africa (Republic of) 8.25%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Malaysia (Government Of) 4.254%
Poland (Republic of) 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,26%Aktuelle Rendite
6,70%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -36,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,03%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund beträgt seit dem 7.10.2021 -3,67% (entspricht -0,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,87% | +3,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,39% | +4,54% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,67% | -0,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund
Volatilität
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6,11%
1 Jahr
7,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,14%
1 Jahr
-22,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,92
1 Jahr
0,53
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Emerging Local Debt Fund?
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