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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
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TER
0,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,69 Mio. €
Positionen
123
Auflage
14.01.2025
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wurde am 14. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USD
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,42 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Thursby, Colin Harte, John Birdwood, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Italien
Kanada
Frankreich
Neuseeland
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Griechenland
Spanien
Australien
Portugal
Belgien
Schweden
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Irland
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund machen 34,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.01375%
United States Treasury Notes 0.00625%
Greece (Republic Of) 0.01875%
United States Treasury Notes 0.04625%
Greece (Republic Of) 0.03375%
Amazon Conservation DAC 0.06034%
France (Republic Of) 0.0275%
New Zealand (Government Of) 0.05%
Spain (Kingdom of) 0.0325%
Germany (Federal Republic Of) 0.026%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,67%Aktuelle Rendite
3,75%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,70€ an Gewinn erzielt, also +6,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund beträgt seit dem 14.1.2025 6,67% (entspricht 6,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,50% | - |
| 1 Monat | +3,48% | - |
| 3 Monate | +3,92% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,67% | +6,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund an?
Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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