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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,45 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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13.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USD
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
889,36 €
Auflagedatum
13. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Thursby, Colin Harte, John Birdwood, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
CA
Kanada
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
DE
Deutschland
BE
Belgien
PT
Portugal
AU
Australien
SE
Schweden
AT
Österreich
NO
Norwegen
NL
Niederlande
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
6
70
52
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund machen 33,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.01375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0075%
Italy (Republic Of) 0.018%
France (Republic Of) 0.001%
Greece (Republic Of) 0.01875%
Greece (Republic Of) 0.03375%
Spain (Kingdom of) 0.0115%
France (Republic Of) 0.0275%
Spain (Kingdom of) 0.0325%
Germany (Federal Republic Of) 0.026%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,91%Aktuelle Rendite
3,56%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 10 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 10 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund an?
Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
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