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Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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39,55 Mio. €
Positionen
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183
Auflage
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13.07.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund wurde am 13. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI USD
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
912,65 €
Auflagedatum
13. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Thursby, Colin Harte, John Birdwood, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
GR
Griechenland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
MX
Mexiko
DE
Deutschland
PT
Portugal
AU
Australien
PL
Polen
BE
Belgien
SG
Singapur
AT
Österreich
MY
Malaysia
NO
Norwegen
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
183
20
66
97
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund machen 39,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.01375%
Japan (Government Of) 0.007%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.0075%
Greece (Republic Of) 0.03375%
Greece (Republic Of) 0.01875%
Italy (Republic Of) 0.04%
New Zealand (Government Of) 0.05%
Mexico (United Mexican States) 0.0775%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0.1%
DEFAULT ISSUER Option Call 1.1750000000 April 2026
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,95%Aktuelle Rendite
3,85%Durchschnittlicher Kupon
3,35%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund an?
Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings Global Bond Fund?
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