Colchester Global Real Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Real Return Bond Fund?

Den Colchester Global Real Return Bond Fund kannst du unter der ISIN IE00BLPJS590 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Colchester Global Real Return Bond Fund an?

Der Colchester Global Real Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,45%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,45% abgezogen.

Q: Schüttet der Colchester Global Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Der Colchester Global Real Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Real Return Bond Fund?

Der Colchester Global Real Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 233,66 Mio. €.

ISIN

IE00BLPJS590

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

233,66 Mio. €

Positionen

Auflage

03.11.2020

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Colchester Global Real Return Bond Fund wurde am 3. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 233,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

233,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

74,26 €

Auflagedatum

3. November 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ian G. Sims, Keith A. Lloyd

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Colchester Global Real Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.28342

40,28%

Vereinigtes Königreich

11.73574

11,74%

Neuseeland

7.98288

7,98%

Australien

7.9713

7,97%

Mexiko

6.81563

6,82%

Italien

4.99337

4,99%

Kanada

3.06733

3,07%

Polen

3.03634

3,04%

Indonesien

2.73638

2,74%

Malaysia

1.95852

1,96%

Frankreich

1.88984

1,89%

Spanien

1.45119

1,45%

Kolumbien

1.00261

1,00%

Regionen

Amerika

51.16899

51,17%

Europa

23.106479999999998

23,11%

Ozeanien

15.954180000000001

15,95%

Asien

4.6949000000000005

4,69%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Global Real Return Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

34.20762

34,21%

GBP

Pfund Sterling

24.63626

24,64%

EUR

Euro

9.36676

9,37%

JPY

Japanischer Yen

7.87982

7,88%

NOK

Norwegische Krone

6.09962

6,10%

SEK

Schwedische Krone

5.33125

5,33%

KRW

Südkoreanischer Won

3.10415

3,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.966

1,97%

MXN

Mexikanischer Peso

1.71146

1,71%

CAD

Kanadischer Dollar

1.62213

1,62%

IDR

Indonesische Rupiah

1.17606

1,18%

AUD

Australischer Dollar

1.04932

1,05%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.90018

0,90%

COP

Kolumbianischer Peso

0.65789

0,66%

PLN

Złoty

0.27542

0,28%

SGD

Singapur-Dollar

0.01598

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Colchester Global Real Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.37693

42,38%

Anzahl Positionen91

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen65

Cash und sonstige Positionen26

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Colchester Global Real Return Bond Fund machen 42,38% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 0.375%

6.2268

6,23%

United States Treasury Bonds 2.375%

5.30181

5,30%

United States Treasury Bonds 3.875%

5.19036

5,19%

United States Treasury Bonds 3.375%

5.06379

5,06%

Australia (Commonwealth of) 0.75%

4.54335

4,54%

United States Treasury Notes 0.125%

3.64385

3,64%

New Zealand (Government Of) 2.5%

3.20393

3,20%

Mexico (United Mexican States) 4%

3.18136

3,18%

Canada (Government of) 4%

3.06733

3,07%

United States Treasury Bonds 0.75%

2.95435

2,95%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

94.92454

94,92%

Unternehmensanleihen

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.71341

4,71%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

21.71261

21,71%

54.11527

54,12%

8.56462

8,56%

BBB

14.60104

14,60%

1.00644

1,01%

Unter B

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

21.81207

21,81%

15 bis 20 Jahre

16.67552

16,68%

3 bis 5 Jahre

16.29236

16,29%

5 bis 7 Jahre

15.59275

15,59%

10 bis 15 Jahre

11.85228

11,85%

7 bis 10 Jahre

6.36054

6,36%

20 bis 30 Jahre

4.50074

4,50%

Über 30 Jahre

1.83828

1,84%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,16%

Aktuelle Rendite

3,00%

Durchschnittlicher Kupon

2,00%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Global Real Return Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -2,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Global Real Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -27,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,62%.

Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Colchester Global Real Return Bond Fund beträgt seit dem 3.11.2020 -2,79% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,76%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,49%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+2,49%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+4,53%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,24%	+7,24%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+5,78%	+1,87%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 3.11.2020 - 13.5.2025	-2,79%	-0,56%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Global Real Return Bond Fund

Volatilität

5,31%

1 Jahr

6,43%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-14,37%

1 Jahr

-23,10%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,65

1 Jahr

0,17

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Global Real Return Bond Fund um maximal

-11,41%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,55%	Ausschüttend	1,2 Mrd. €	02.12.16
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,13%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	03.05.17
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,55%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	20.05.16
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	2,02%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	10.03.22
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,75%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	16.02.16
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,52%	Ausschüttend	1,2 Mrd. €	02.12.16
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,55%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	05.04.16
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	0,55%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	15.10.24
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	1,25%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	16.02.16
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds	1,02%	Thesaurierend	1,2 Mrd. €	03.03.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Real Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Global Real Return Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Global Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Real Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Colchester Global Real Return Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Real Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Colchester Global Real Return Bond Fund an?

Schüttet der Colchester Global Real Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Real Return Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV