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TER
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GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund

ISIN
IE00BLR74K85

Sondervermögen

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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
30,39 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
?
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04.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund wurde am 4. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

30,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,58 Mio. €

Auflagedatum

4. Dezember 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

95.64967
95,65%

Regionen

Asien
95.64967
95,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
95.64967
95,65%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.36417
40,36%
37
35
0
2

Branchen

Der GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
9.40071
9,40%
Bauwesen
9.01502
9,02%
Banken
8.94814
8,95%
Hardware
6.65898
6,66%
Verpackte Konsumgüter
6.40449
6,40%
Fahrzeuge & Komponenten
6.36474
6,36%
Konglomerate
5.8356
5,84%
Med. Diagnostik & Forschung
5.50946
5,51%
Kreditdienstleistungen
5.41633
5,42%
Chemikalien
5.02104
5,02%
Versicherungen
3.62557
3,63%
Halbleiter
3.32772
3,33%
Transport
3.03409
3,03%
Reisen & Freizeit
2.85462
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.77022
2,77%
Schwere Maschinen
2.69416
2,69%
Interaktive Medien
2.6351
2,64%
Getränke (alkoholisch)
2.13811
2,14%
Software
2.00074
2,00%
Stahl
1.99483
1,99%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 199,50£ an Gewinn erzielt, also +19,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +20,01%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend21 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend21 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend21 Mrd. €14.05.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €28.03.24
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €03.09.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund?

Welche Kosten fallen beim GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund an?

Schüttet der GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GMO Usonian Japan Value Creation Investment Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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