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Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund

ISIN
IE00BM97KW72

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,94%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,72 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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19.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund wurde am 19. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

38,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

28,92 Mio. €

Auflagedatum

19. Juni 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Waystone Management Company (IE) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.37219
56,37%
GB

Vereinigtes Königreich

11.49401
11,49%
JP

Japan

6.92335
6,92%
CN

China

4.25913
4,26%
KR

Südkorea

2.27831
2,28%
FR

Frankreich

2.08847
2,09%
DE

Deutschland

1.90348
1,90%
BR

Brasilien

1.89888
1,90%
CH

Schweiz

1.28648
1,29%
MX

Mexiko

1.21663
1,22%
IT

Italien

1.09946
1,10%
AU

Australien

1.03172
1,03%
ES

Spanien

0.977
0,98%
NL

Niederlande

0.77209
0,77%
CA

Kanada

0.70573
0,71%
SE

Schweden

0.61684
0,62%
MY

Malaysia

0.40242
0,40%
TH

Thailand

0.39301
0,39%
ID

Indonesien

0.38432
0,38%
IN

Indien

0.36953
0,37%
PL

Polen

0.36916
0,37%
IE

Irland

0.34989
0,35%
TW

Taiwan

0.33154
0,33%
NZ

Neuseeland

0.2957
0,30%
BE

Belgien

0.28832
0,29%
ZA

Südafrika

0.26892
0,27%
NO

Norwegen

0.24397
0,24%
CZ

Tschechien

0.18845
0,19%
DK

Dänemark

0.18447
0,18%
AT

Österreich

0.17106
0,17%
HK

Hongkong

0.16549
0,17%
FI

Finnland

0.15461
0,15%
SG

Singapur

0.14422
0,14%
RO

Rumänien

0.14022
0,14%
CL

Chile

0.11906
0,12%
HU

Ungarn

0.11177
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10765
0,11%
CO

Kolumbien

0.1041
0,10%
IL

Israel

0.1012
0,10%
PE

Peru

0.08723
0,09%
PT

Portugal

0.08653
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.05994
0,06%
GR

Griechenland

0.0467
0,05%
SK

Slowakei

0.0298
0,03%
QA

Katar

0.02717
0,03%
TR

Türkei

0.02299
0,02%
LU

Luxemburg

0.02235
0,02%
PH

Philippinen

0.02003
0,02%
HR

Kroatien

0.01496
0,01%
KW

Kuwait

0.01215
0,01%
SI

Slowenien

0.01214
0,01%
UY

Uruguay

0.01202
0,01%
PA

Panama

0.01147
0,01%
LT

Litauen

0.01138
0,01%

Regionen

Amerika
60.45884
60,46%
Europa
22.69837
22,70%
Asien
16.10746
16,11%
Ozeanien
1.32742
1,33%
Afrika
0.27154
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.37932
56,38%
GBP
Pfund Sterling
11.49401
11,49%
EUR
Euro
8.032770000000001
8,03%
JPY
Japanischer Yen
6.92335
6,92%
CNY
Renminbi Yuan
4.25913
4,26%
KRW
Südkoreanischer Won
2.27831
2,28%
BRL
Brasilianischer Real
1.89888
1,90%
CHF
Schweizer Franken
1.28648
1,29%
MXN
Mexikanischer Peso
1.21663
1,22%
AUD
Australischer Dollar
1.03172
1,03%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70573
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.61684
0,62%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40242
0,40%
THB
Thailändischer Baht
0.39301
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38432
0,38%
INR
Indische Rupie
0.36953
0,37%
PLN
Złoty
0.36916
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33154
0,33%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2957
0,30%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26892
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.24397
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.18845
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18447
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16549
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.14422
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.14022
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.11906
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11177
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10765
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1041
0,10%
ILS
Shekel
0.1012
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08723
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.05994
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.02717
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02299
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.02003
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01496
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01215
0,01%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01202
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01147
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.41986
67,42%
48
0
0
48

Branchen

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.33456
6,33%
Hardware
4.20389
4,20%
Banken
3.45353
3,45%
Interaktive Medien
3.08231
3,08%
Software
2.89323
2,89%
Pharmaunternehmen
2.77549
2,78%
Zykl. Konsumgüter
2.42595
2,43%
Öl & Gas
1.47137
1,47%
Versicherungen
1.40922
1,41%
Industrieprodukte
1.21678
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.12319
1,12%
Telekommunikation
1.05415
1,05%
Verpackte Konsumgüter
1.01087
1,01%
Basiskonsumgüter
0.99024
0,99%
Kapitalmärkte
0.88949
0,89%
Metalle & Bergbau
0.80977
0,81%
Regulierte Versorger
0.80496
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.79108
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.76151
0,76%
Medien
0.62572
0,63%
Transport
0.57734
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53685
0,54%
REITs
0.51702
0,52%
Kreditdienstleistungen
0.51508
0,52%
Krankenversicherungen
0.48237
0,48%
Chemikalien
0.42138
0,42%
Bauwesen
0.41843
0,42%
Tabakprodukte
0.41709
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40246
0,40%
Konglomerate
0.39835
0,40%
Reisen & Freizeit
0.36471
0,36%
Vermögensverwaltung
0.35191
0,35%
Biotechnologie
0.3306
0,33%
Unternehmensdienste
0.28889
0,29%
Schwere Maschinen
0.26209
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.256
0,26%
Restaurants
0.25045
0,25%
Immobilien
0.24414
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.17126
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16952
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.14453
0,14%
Baustoffe
0.14307
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13724
0,14%
Stahl
0.0985
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.06254
0,06%
Industrievertrieb
0.05477
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05362
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04476
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04368
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03938
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03698
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03356
0,03%
Landwirtschaft
0.03016
0,03%
Bildung
0.02511
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01129
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 344,20£ an Gewinn erzielt, also +34,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,04%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund beträgt seit dem 19.6.2020 33,43% (entspricht 5,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
28.5.2026 - 4.6.2026
-0,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
4.5.2026 - 4.6.2026
+2,47%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.3.2026 - 4.6.2026
+2,73%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
4.12.2025 - 4.6.2026
+4,67%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
4.6.2025 - 4.6.2026
+13,58%+13,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2023 - 4.6.2026
+28,12%+8,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
4.6.2021 - 4.6.2026
+26,11%+4,75%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.6.2020 - 4.6.2026
+33,43%+5,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,74%
1 Jahr
4,54%
3 Jahre
4,64%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,61%
1 Jahr
-8,20%
3 Jahre
-11,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,74
1 Jahr
1,88
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,49%Thesaurierend7,6 Mrd. €23.07.25
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,61%Thesaurierend7,6 Mrd. €03.12.12
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,39%Ausschüttend7,6 Mrd. €17.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund an?

Schüttet der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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