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TER
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Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund

ISIN
IE00BM97L469

Allokation

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
80,42 Mio. €
Positionen
?
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50
Auflage
?
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19.06.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund wurde am 19. Juni 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

80,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

867,35 Tsd. €

Auflagedatum

19. Juni 2020

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Waystone Management Company (IE) Limited

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.16893
56,17%
GB

Vereinigtes Königreich

8.58536
8,59%
JP

Japan

6.50365
6,50%
CN

China

4.57094
4,57%
FR

Frankreich

2.48523
2,49%
KR

Südkorea

2.12586
2,13%
DE

Deutschland

1.9089
1,91%
MX

Mexiko

1.68092
1,68%
BR

Brasilien

1.58827
1,59%
CH

Schweiz

1.26904
1,27%
IT

Italien

1.17326
1,17%
ES

Spanien

0.98783
0,99%
NL

Niederlande

0.88933
0,89%
IN

Indien

0.8478
0,85%
TW

Taiwan

0.79284
0,79%
CA

Kanada

0.52073
0,52%
SE

Schweden

0.45464
0,45%
ID

Indonesien

0.34161
0,34%
MY

Malaysia

0.323
0,32%
AU

Australien

0.31993
0,32%
TH

Thailand

0.29073
0,29%
ZA

Südafrika

0.29029
0,29%
BE

Belgien

0.26837
0,27%
PL

Polen

0.26639
0,27%
DK

Dänemark

0.25623
0,26%
NO

Norwegen

0.22597
0,23%
SA

Saudi-Arabien

0.19554
0,20%
FI

Finnland

0.19158
0,19%
AT

Österreich

0.16775
0,17%
SG

Singapur

0.13861
0,14%
CZ

Tschechien

0.13244
0,13%
IE

Irland

0.12537
0,13%
PT

Portugal

0.10759
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10547
0,11%
RO

Rumänien

0.10047
0,10%
HK

Hongkong

0.09844
0,10%
CL

Chile

0.08964
0,09%
HU

Ungarn

0.07799
0,08%
PE

Peru

0.07188
0,07%
GR

Griechenland

0.0649
0,06%
CO

Kolumbien

0.06256
0,06%
IL

Israel

0.05592
0,06%
QA

Katar

0.04997
0,05%
KW

Kuwait

0.03631
0,04%
TR

Türkei

0.03525
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03361
0,03%
PH

Philippinen

0.03158
0,03%
LU

Luxemburg

0.02178
0,02%
SK

Slowakei

0.02008
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01465
0,01%
SI

Slowenien

0.01048
0,01%

Regionen

Amerika
60.148250000000004
60,15%
Europa
19.821410000000004
19,82%
Asien
16.62566
16,63%
Ozeanien
0.35353999999999997
0,35%
Afrika
0.29323
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.183580000000006
56,18%
GBP
Pfund Sterling
8.58536
8,59%
EUR
Euro
8.436030000000002
8,44%
JPY
Japanischer Yen
6.50365
6,50%
CNY
Renminbi Yuan
4.57094
4,57%
KRW
Südkoreanischer Won
2.12586
2,13%
MXN
Mexikanischer Peso
1.68092
1,68%
BRL
Brasilianischer Real
1.58827
1,59%
CHF
Schweizer Franken
1.26904
1,27%
INR
Indische Rupie
0.8478
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.79284
0,79%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52073
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.45464
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.34161
0,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.323
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.31993
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.29073
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29029
0,29%
PLN
Złoty
0.26639
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.25623
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.22597
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.19554
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.13861
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13244
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.10547
0,11%
RON
Rumänischer Leu
0.10047
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09844
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08964
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.07799
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07188
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06256
0,06%
ILS
Shekel
0.05592
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.04997
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03631
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03525
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03361
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03158
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.306
68,31%
50
0
0
50

Branchen

Der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.52418
5,52%
Banken
5.36947
5,37%
Software
4.66193
4,66%
Interaktive Medien
4.59462
4,59%
Hardware
4.2255
4,23%
Pharmaunternehmen
3.67297
3,67%
Öl & Gas
3.40738
3,41%
Zykl. Konsumgüter
2.85937
2,86%
Versicherungen
2.45344
2,45%
Verpackte Konsumgüter
1.74406
1,74%
Industrieprodukte
1.69305
1,69%
Medizinprodukte & Geräte
1.51061
1,51%
Telekommunikation
1.46801
1,47%
Fahrzeuge & Komponenten
1.45593
1,46%
Basiskonsumgüter
1.442
1,44%
Kapitalmärkte
1.38026
1,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.29076
1,29%
Regulierte Versorger
1.11201
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.09134
1,09%
Medien
1.00803
1,01%
Transport
0.95106
0,95%
REITs
0.82693
0,83%
Metalle & Bergbau
0.80808
0,81%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.70581
0,71%
Chemikalien
0.66457
0,66%
Vermögensverwaltung
0.64372
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62941
0,63%
Krankenversicherungen
0.62295
0,62%
Bauwesen
0.5992
0,60%
Tabakprodukte
0.55432
0,55%
Unternehmensdienste
0.55035
0,55%
Reisen & Freizeit
0.53112
0,53%
Biotechnologie
0.53098
0,53%
Konglomerate
0.48971
0,49%
Immobilien
0.44184
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.36214
0,36%
Schwere Maschinen
0.34421
0,34%
Restaurants
0.32142
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.29995
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.22803
0,23%
Baustoffe
0.22125
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.20589
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.17039
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.15758
0,16%
Industrievertrieb
0.13085
0,13%
Stahl
0.1256
0,13%
Abfallwirtschaft
0.07793
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07554
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07352
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06909
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0658
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05641
0,06%
Landwirtschaft
0.05626
0,06%
Bildung
0.04347
0,04%
Private Dienstleistungen
0.02388
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 238,80CHF an Gewinn erzielt, also +23,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Mercer Multi Asset Growth Fund0,21%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,24%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund0,25%Thesaurierend8,9 Mrd. €02.09.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,16%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
Mercer Multi Asset Growth Fund1,33%Thesaurierend8,9 Mrd. €26.03.20
Mercer Multi Asset Growth Fund0,19%Thesaurierend8,9 Mrd. €05.06.19
AI Balanced Pension Fund0,02%Ausschüttend6,7 Mrd. €12.06.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund an?

Schüttet der Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Next Generation Investment Strategies ICAV - Next Generation Morningstar Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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