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Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund

ISIN
IE00BM9GQR14

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,09 Mio. €
Positionen
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143
Auflage
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11.02.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 11. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

198,81 Tsd. €

Auflagedatum

11. Februar 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Warren Hyland

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

11.01849
11,02%
IN

Indien

8.2717
8,27%
CN

China

7.88293
7,88%
ID

Indonesien

6.76709
6,77%
HK

Hongkong

6.23831
6,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

5.46904
5,47%
BR

Brasilien

5.11174
5,11%
CL

Chile

4.24803
4,25%
SA

Saudi-Arabien

3.59289
3,59%
ZA

Südafrika

3.18374
3,18%
GB

Vereinigtes Königreich

2.90723
2,91%
SG

Singapur

2.88673
2,89%
US

Vereinigte Staaten

2.73811
2,74%
KR

Südkorea

2.62987
2,63%
MO

Macao

2.49652
2,50%
TW

Taiwan

2.29188
2,29%
CO

Kolumbien

2.24573
2,25%
NL

Niederlande

2.04917
2,05%
TR

Türkei

2.01139
2,01%
PE

Peru

1.9328
1,93%
AR

Argentinien

1.60832
1,61%
TH

Thailand

1.58721
1,59%
AT

Österreich

1.47238
1,47%
UZ

Usbekistan

1.45004
1,45%
PH

Philippinen

0.99238
0,99%
SI

Slowenien

0.76111
0,76%
OM

Oman

0.76079
0,76%
HU

Ungarn

0.72403
0,72%
RS

Serbien

0.6071
0,61%
KY

Kaimaninseln

0.60158
0,60%
EE

Estland

0.45609
0,46%
MY

Malaysia

0.44638
0,45%
UA

Ukraine

0.35043
0,35%
JP

Japan

0.32386
0,32%
CI

Elfenbeinküste

0.30836
0,31%
KZ

Kasachstan

0.30729
0,31%
AU

Australien

0.30327
0,30%

Regionen

Asien
58.33909999999999
58,34%
Amerika
27.572
27,57%
Europa
9.32754
9,33%
Afrika
3.4920999999999998
3,49%
Ozeanien
0.30327
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
11.01849
11,02%
INR
Indische Rupie
8.2717
8,27%
CNY
Renminbi Yuan
7.88293
7,88%
IDR
Indonesische Rupiah
6.76709
6,77%
HKD
Hongkong-Dollar
6.23831
6,24%
AED
Arabischer Dirham
5.46904
5,47%
BRL
Brasilianischer Real
5.11174
5,11%
EUR
Euro
4.73875
4,74%
CLP
Chilenischer Peso
4.24803
4,25%
SAR
Saudi-Riyal
3.59289
3,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.18374
3,18%
GBP
Pfund Sterling
2.90723
2,91%
SGD
Singapur-Dollar
2.88673
2,89%
USD
US Dollar
2.73811
2,74%
KRW
Südkoreanischer Won
2.62987
2,63%
MOP
Macau-Pataca
2.49652
2,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.29188
2,29%
COP
Kolumbianischer Peso
2.24573
2,25%
TRY
Türkische Lira
2.01139
2,01%
PEN
Peruanischer Sol
1.9328
1,93%
ARS
Argentinischer Peso
1.60832
1,61%
THB
Thailändischer Baht
1.58721
1,59%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.45004
1,45%
PHP
Philippinischer Peso
0.99238
0,99%
OMR
Omanischer Rial
0.76079
0,76%
HUF
Ungarische Forint
0.72403
0,72%
RSD
Serbischer Dinar
0.6071
0,61%
KYD
Kaiman-Dollar
0.60158
0,60%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.44638
0,45%
UAH
Hrywnja
0.35043
0,35%
JPY
Japanischer Yen
0.32386
0,32%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30836
0,31%
KZT
Tenge
0.30729
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.30327
0,30%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.97082
12,97%
143
0
140
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.72407
0,72%
Unternehmensanleihen
96.75157
96,75%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
29.03046
29,03%
7 bis 10 Jahre
21.69475
21,69%
5 bis 7 Jahre
13.95543
13,96%
1 bis 3 Jahre
12.68295
12,68%
10 bis 15 Jahre
9.18191
9,18%
20 bis 30 Jahre
8.26185
8,26%
15 bis 20 Jahre
1.87962
1,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,56%
Durchschnittlicher Kupon
5,69%
Aktuelle Rendite
5,59%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -14,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,31%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3 Mrd. €01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend3 Mrd. €13.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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