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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund
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TER
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1,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,79 Mrd. €
Positionen
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841
Auflage
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05.02.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund wurde am 5. Februar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,79 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,79 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
921,04 €
Auflagedatum
5. Februar 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tim Haaf, Michael A. Gomez, Francesc Balcells, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
CL
Chile
HU
Ungarn
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
KR
Südkorea
BZ
Belize
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
PL
Polen
CZ
Tschechien
TR
Türkei
EG
Ägypten
DE
Deutschland
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
RS
Serbien
QA
Katar
EC
Ecuador
PA
Panama
IN
Indien
PH
Philippinen
UA
Ukraine
HK
Hongkong
IE
Irland
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
OM
Oman
UY
Uruguay
GH
Ghana
PY
Paraguay
CN
China
BH
Bahrain
LK
Sri Lanka
KE
Kenia
SN
Senegal
CR
Costa Rica
PK
Pakistan
BJ
Benin
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
KW
Kuwait
MA
Marokko
BG
Bulgarien
MN
Mongolei
TZ
Tansania
EE
Estland
GA
Gabun
GE
Georgien
ES
Spanien
JO
Jordanien
MK
Nordmazedonien
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
JM
Jamaika
LV
Lettland
TW
Taiwan
IT
Italien
TT
Trinidad und Tobago
FR
Frankreich
MY
Malaysia
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
DOP
Dominikanischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
GHS
Cedi
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
841
3
638
200
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund machen 37,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Romania (Republic Of) 5.625%
Argentina (Republic Of) 3.5%
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Bonds 3.25%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Serbia (Republic Of) 6%
Colombia (Republic Of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,75%Aktuelle Rendite
5,82%Durchschnittlicher Kupon
5,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -226,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,82%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund beträgt seit dem 5.2.2021 -7,11% (entspricht -1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,01% | +8,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,20% | +4,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,11% | -1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26$ | 6,32% |
| 2024 | 0,44$ | 5,65% |
| 2023 | 0,32$ | 4,33% |
| 2022 | 0,27$ | 3,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund
Volatilität
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4,77%
1 Jahr
5,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,56%
1 Jahr
-31,58%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,98
1 Jahr
0,73
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond ESG Fund?
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