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Payden Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,35%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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319,36 Mio. €
Positionen
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384
Auflage
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31.05.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Payden Global Aggregate Bond Fund wurde am 31. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 319,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
319,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,81 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Payden Global Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
ID
Indonesien
BE
Belgien
PE
Peru
KR
Südkorea
CH
Schweiz
PT
Portugal
NL
Niederlande
IE
Irland
SE
Schweden
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
ZA
Südafrika
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
MO
Macao
DK
Dänemark
TH
Thailand
HU
Ungarn
AT
Österreich
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
QA
Katar
MY
Malaysia
PY
Paraguay
NZ
Neuseeland
FI
Finnland
BR
Brasilien
PH
Philippinen
IN
Indien
BM
Bermuda
GT
Guatemala
SG
Singapur
CO
Kolumbien
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
IS
Island
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
BMD
Bermuda-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
ISK
Isländische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Payden Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
384
0
374
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Payden Global Aggregate Bond Fund machen 55,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Payden Global IG Corp Bd USD Acc
Payden Global High Yield Bond USD Acc
United States Treasury Bonds 2.25%
Japan (Government Of) 0.9%
US Treasury Bill 0%
France (Republic Of) 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,85%Aktuelle Rendite
3,70%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 2,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,90$ an Gewinn erzielt, also +9,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Payden Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 31.5.2021 10,67% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,11% | +5,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,82% | +5,86% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,67% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,33%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,09
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Payden Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der Payden Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Aggregate Bond Fund?
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