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Aegon Investment Grade Global Bond Fund
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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234,08 Mio. €
Positionen
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170
Auflage
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15.12.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wurde am 15. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
234,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,95 €
Auflagedatum
15. Dezember 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Roberts, Euan McNeil, Stephen Snowden, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
AT
Österreich
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
NO
Norwegen
SE
Schweden
EE
Estland
HU
Ungarn
FI
Finnland
SK
Slowakei
IL
Israel
JP
Japan
IE
Irland
LU
Luxemburg
AU
Australien
PT
Portugal
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aegon Investment Grade Global Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aegon Investment Grade Global Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
136
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund machen 40,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Luminor Bank AS 5.4%
Close Brothers Group PLC 7.75%
Aroundtown SA 5.38%
Capital One Financial Corp. 6.18%
Mbh Bank Nyrt. 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
91,89%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Aktuelle Rendite
4,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Aegon Investment Grade Global Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -30,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Aegon Investment Grade Global Bond Fund beträgt seit dem 15.12.2020 -3,00% (entspricht -0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,82% | +5,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,57% | +3,37% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,00% | -0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aegon Investment Grade Global Bond Fund
Volatilität
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3,82%
1 Jahr
5,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,92%
1 Jahr
-22,17%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,77
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aegon Investment Grade Global Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-8,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aegon Investment Grade Global Bond Fund an?
Schüttet der Aegon Investment Grade Global Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aegon Investment Grade Global Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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