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Atlantic House Global Defined Returns Fund

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IE00BMCDD567

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Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,25 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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01.02.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
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Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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ETF Name
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TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Atlantic House Global Defined Returns Fund wurde am 1. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

440,36 Tsd. €

Auflagedatum

1. Februar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tom May, Jim May, Russ Bubley

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Atlantic House Global Defined Returns Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

106.21299
106,21%
CA

Kanada

2.24231
2,24%

Regionen

Amerika
108.45530000000001
108,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Atlantic House Global Defined Returns Fund enthalten:
USD
US Dollar
106.21299
106,21%
CAD
Kanadischer Dollar
2.24231
2,24%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Atlantic House Global Defined Returns Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.39032
95,39%
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Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
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am
gekauft und am
verkauft, hättest du 163,40$ an Gewinn erzielt, also +16,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Ausschüttend2,8 Mrd. €15.03.17
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €16.04.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Ausschüttend2,8 Mrd. €07.08.20
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.18
Atlantic House Defined Returns Fund0,63%Thesaurierend2,8 Mrd. €04.11.13
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity2,45%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.10.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity3,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.01.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity0,32%Thesaurierend2,3 Mrd. €29.02.20
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,43%Thesaurierend2,3 Mrd. €31.10.22
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity1,84%Thesaurierend2,3 Mrd. €30.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Atlantic House Global Defined Returns Fund?

Welche Kosten fallen beim Atlantic House Global Defined Returns Fund an?

Schüttet der Atlantic House Global Defined Returns Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Atlantic House Global Defined Returns Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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