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LGT EM HC Bond Sub-Fund
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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118,39 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LGT EM HC Bond Sub-Fund wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
113,41 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomi Suonpää
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CR
Costa Rica
EG
Ägypten
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
QA
Katar
JO
Jordanien
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
OM
Oman
KE
Kenia
HN
Honduras
RO
Rumänien
RS
Serbien
PE
Peru
ID
Indonesien
GT
Guatemala
PA
Panama
EC
Ecuador
TR
Türkei
AL
Albanien
ME
Montenegro
AO
Angola
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PH
Philippinen
CL
Chile
AM
Armenien
MN
Mongolei
TT
Trinidad und Tobago
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
UY
Uruguay
CM
Kamerun
BH
Bahrain
RW
Ruanda
TN
Tunesien
ZM
Sambia
NA
Namibia
BR
Brasilien
GE
Georgien
PK
Pakistan
GH
Ghana
MA
Marokko
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LGT EM HC Bond Sub-Fund enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
UZS
Uzbekischer Soʻm
OMR
Omanischer Rial
KES
Kenia-Schilling
HNL
Lempira
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
ALL
Lek
EUR
Euro
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AMD
Dram
MNT
Tugrik
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
UYU
Uruguayischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
BHD
Bahrain-Dinar
RWF
Ruanda-Franc
TND
Tunesischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
NAD
Namibia-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GEL
Georgischer Lari
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LGT EM HC Bond Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
117
0
112
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LGT EM HC Bond Sub-Fund machen 18,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Egypt (Arab Republic of) 0.0563%
Senegal (Republic of) 0.0475%
Oman (Sultanate Of) 0.07%
Costa Rica (Republic Of) 0.073%
Montenegro (Republic of) 0.0488%
Jordan (Kingdom Of) 0.0775%
Ecuador (Republic Of) 0.055%
Kazakhstan (Republic Of) 0.006%
Qatar (State of) 0.051%
Egypt (Arab Republic of) 0.0945%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,01%Aktuelle Rendite
6,15%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LGT EM HC Bond Sub-Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LGT EM HC Bond Sub-Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,40$ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LGT EM HC Bond Sub-Fund beträgt seit dem 15.6.2021 1,84% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,50% | +7,50% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,83% | +7,02% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,84% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LGT EM HC Bond Sub-Fund
Volatilität
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4,76%
1 Jahr
5,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,39%
1 Jahr
-27,03%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,95
1 Jahr
1,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LGT EM HC Bond Sub-Fund?
Welche Kosten fallen beim LGT EM HC Bond Sub-Fund an?
Schüttet der LGT EM HC Bond Sub-Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LGT EM HC Bond Sub-Fund?
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