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TER
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LGT EM HC Bond Sub-Fund

ISIN
IE00BMCDHK94
WKN
A2QQ6H

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,39 Mio. €
Positionen
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124
Auflage
?
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15.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der LGT EM HC Bond Sub-Fund wurde am 15. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,37%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

118,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

458,78 Tsd. €

Auflagedatum

15. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Tomi Suonpää

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

EG

Ägypten

4.78054
4,78%
MX

Mexiko

4.58546
4,59%
CR

Costa Rica

4.51915
4,52%
KZ

Kasachstan

4.06174
4,06%
DO

Dominikanische Republik

3.37382
3,37%
CO

Kolumbien

3.26815
3,27%
UY

Uruguay

3.05057
3,05%
CI

Elfenbeinküste

3.04612
3,05%
EC

Ecuador

2.89128
2,89%
PY

Paraguay

2.85064
2,85%
NG

Nigeria

2.7732
2,77%
GT

Guatemala

2.73269
2,73%
UZ

Usbekistan

2.72304
2,72%
SN

Senegal

2.72238
2,72%
OM

Oman

2.52111
2,52%
JO

Jordanien

2.50552
2,51%
RS

Serbien

2.35167
2,35%
HN

Honduras

2.31404
2,31%
ID

Indonesien

2.24165
2,24%
KE

Kenia

2.2411
2,24%
AR

Argentinien

2.23625
2,24%
QA

Katar

2.16467
2,16%
PE

Peru

2.16045
2,16%
AL

Albanien

1.89904
1,90%
AM

Armenien

1.85247
1,85%
ME

Montenegro

1.84098
1,84%
CL

Chile

1.76042
1,76%
BJ

Benin

1.75388
1,75%
AO

Angola

1.58307
1,58%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.50423
1,50%
TR

Türkei

1.48089
1,48%
PH

Philippinen

1.47168
1,47%
RO

Rumänien

1.46939
1,47%
MN

Mongolei

1.27749
1,28%
PA

Panama

1.2068
1,21%
ZA

Südafrika

1.20231
1,20%
TT

Trinidad und Tobago

1.18493
1,18%
RW

Ruanda

1.09128
1,09%
LK

Sri Lanka

1.06918
1,07%
TN

Tunesien

0.96495
0,96%
ZM

Sambia

0.80858
0,81%
BH

Bahrain

0.79881
0,80%
BR

Brasilien

0.79276
0,79%
NA

Namibia

0.78672
0,79%
GE

Georgien

0.76784
0,77%
GH

Ghana

0.75015
0,75%
PK

Pakistan

0.71034
0,71%
CM

Kamerun

0.38609
0,39%
MA

Marokko

0.18639
0,19%

Regionen

Amerika
36.766960000000005
36,77%
Asien
29.31111
29,31%
Afrika
25.076760000000004
25,08%
Europa
7.5610800000000005
7,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LGT EM HC Bond Sub-Fund enthalten:
XOF
CFA-Franc BCEAO
7.52238
7,52%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.78054
4,78%
MXN
Mexikanischer Peso
4.58546
4,59%
CRC
Costa-Rica-Colón
4.51915
4,52%
KZT
Tenge
4.06174
4,06%
DOP
Dominikanischer Peso
3.37382
3,37%
COP
Kolumbianischer Peso
3.26815
3,27%
UYU
Uruguayischer Peso
3.05057
3,05%
USD
US Dollar
2.89128
2,89%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.85064
2,85%
NGN
Naira
2.7732
2,77%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
2.73269
2,73%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.72304
2,72%
OMR
Omanischer Rial
2.52111
2,52%
JOD
Jordanischer Dinar
2.50552
2,51%
RSD
Serbischer Dinar
2.35167
2,35%
HNL
Lempira
2.31404
2,31%
IDR
Indonesische Rupiah
2.24165
2,24%
KES
Kenia-Schilling
2.2411
2,24%
ARS
Argentinischer Peso
2.23625
2,24%
QAR
Katar-Riyal
2.16467
2,16%
PEN
Peruanischer Sol
2.16045
2,16%
ALL
Lek
1.89904
1,90%
AMD
Dram
1.85247
1,85%
EUR
Euro
1.84098
1,84%
CLP
Chilenischer Peso
1.76042
1,76%
AOA
Kwanza
1.58307
1,58%
AED
Arabischer Dirham
1.50423
1,50%
TRY
Türkische Lira
1.48089
1,48%
PHP
Philippinischer Peso
1.47168
1,47%
RON
Rumänischer Leu
1.46939
1,47%
MNT
Tugrik
1.27749
1,28%
PAB
Panamaischer Balboa
1.2068
1,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.20231
1,20%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
1.18493
1,18%
RWF
Ruanda-Franc
1.09128
1,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.06918
1,07%
TND
Tunesischer Dinar
0.96495
0,96%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.80858
0,81%
BHD
Bahrain-Dinar
0.79881
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.79276
0,79%
NAD
Namibia-Dollar
0.78672
0,79%
GEL
Georgischer Lari
0.76784
0,77%
GHS
Cedi
0.75015
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.71034
0,71%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.38609
0,39%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.18639
0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LGT EM HC Bond Sub-Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.5406
18,54%
124
0
121
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
98.068
98,07%
Unternehmensanleihen
-
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
0.40111
0,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
18.80826
18,81%
10 bis 15 Jahre
17.84391
17,84%
5 bis 7 Jahre
16.31215
16,31%
3 bis 5 Jahre
15.75886
15,76%
7 bis 10 Jahre
14.4551
14,46%
1 bis 3 Jahre
10.164390000000001
10,16%
15 bis 20 Jahre
3.61746
3,62%
Über 30 Jahre
3.30912
3,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,64%
Aktuelle Rendite
5,93%
Durchschnittlicher Kupon
5,44%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,60$ an Gewinn erzielt, also +10,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend7 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend7 Mrd. €26.04.19
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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5,3 Mrd. €30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5,3 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LGT EM HC Bond Sub-Fund?

Welche Kosten fallen beim LGT EM HC Bond Sub-Fund an?

Schüttet der LGT EM HC Bond Sub-Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LGT EM HC Bond Sub-Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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