Northern Trust World Screened Equity Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust World Screened Equity Index Fund?

Den Northern Trust World Screened Equity Index Fund kannst du unter der ISIN IE00BMDQ3W19 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Northern Trust World Screened Equity Index Fund an?

Der Northern Trust World Screened Equity Index Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,07%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,07% abgezogen.

Q: Schüttet der Northern Trust World Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Der Northern Trust World Screened Equity Index Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust World Screened Equity Index Fund?

Der Northern Trust World Screened Equity Index Fund hat ein Fondsvolumen von 14,47 Mrd. €.

ISIN

IE00BMDQ3W19

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,47 Mrd. €

Positionen

1.315

Auflage

28.05.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Northern Trust World Screened Equity Index Fund wurde am 28. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Custom ESG NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Custom ESG NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,47 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

498,2 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

71.08255

71,08%

Japan

5.65921

5,66%

Vereinigtes Königreich

3.41201

3,41%

Kanada

3.11642

3,12%

Schweiz

2.83535

2,84%

Deutschland

2.54042

2,54%

Frankreich

2.51585

2,52%

Australien

1.75205

1,75%

Niederlande

1.28432

1,28%

Schweden

0.85211

0,85%

Spanien

0.84619

0,85%

Italien

0.6983

0,70%

Dänemark

0.6263

0,63%

Singapur

0.49508

0,50%

Hongkong

0.43189

0,43%

Belgien

0.22351

0,22%

Finnland

0.21342

0,21%

Israel

0.17788

0,18%

Brasilien

0.16931

0,17%

Irland

0.15391

0,15%

Norwegen

0.14501

0,15%

China

0.07328

0,07%

Österreich

0.05842

0,06%

Neuseeland

0.04808

0,05%

Portugal

0.03947

0,04%

Luxemburg

0.01587

0,02%

Malaysia

0.01553

0,02%

Regionen

Amerika

74.36828

74,37%

Europa

16.46483

16,46%

Asien

6.852869999999999

6,85%

Ozeanien

1.80013

1,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust World Screened Equity Index Fund enthalten:

USD

US Dollar

71.08255

71,08%

EUR

Euro

8.589679999999998

8,59%

JPY

Japanischer Yen

5.65921

5,66%

GBP

Pfund Sterling

3.41201

3,41%

CAD

Kanadischer Dollar

3.11642

3,12%

CHF

Schweizer Franken

2.83535

2,84%

AUD

Australischer Dollar

1.75205

1,75%

SEK

Schwedische Krone

0.85211

0,85%

DKK

Dänische Krone

0.6263

0,63%

SGD

Singapur-Dollar

0.49508

0,50%

HKD

Hongkong-Dollar

0.43189

0,43%

ILS

Shekel

0.17788

0,18%

BRL

Brasilianischer Real

0.16931

0,17%

NOK

Norwegische Krone

0.14501

0,15%

CNY

Renminbi Yuan

0.07328

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.04808

0,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.01553

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Northern Trust World Screened Equity Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

25.63401

25,63%

Anzahl Positionen1.315

Aktienpositionen1.238

Anleihenpositionen1

Cash und sonstige Positionen76

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Northern Trust World Screened Equity Index Fund machen 25,63% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

4.79677

4,80%

Microsoft Corp

4.73746

4,74%

Apple Inc

4.38883

4,39%

Amazon.com Inc

2.84626

2,85%

Meta Platforms Inc Class A

2.06326

2,06%

Broadcom Inc

1.5728

1,57%

Tesla Inc

1.45664

1,46%

Alphabet Inc Class A

1.45462

1,45%

Alphabet Inc Class C

1.24614

1,25%

JPMorgan Chase & Co

1.07123

1,07%

Branchen

Der Northern Trust World Screened Equity Index Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

11.84839

11,85%

Halbleiter

9.1612

9,16%

Banken

7.2956

7,30%

Hardware

6.42962

6,43%

Interaktive Medien

5.5801

5,58%

Zykl. Konsumgüter

5.44606

5,45%

Pharmaunternehmen

5.2649

5,26%

Versicherungen

4.49496

4,49%

Öl & Gas

2.98147

2,98%

Fahrzeuge & Komponenten

2.80715

2,81%

Industrieprodukte

2.63503

2,64%

Verpackte Konsumgüter

2.60204

2,60%

Kapitalmärkte

2.25071

2,25%

Kreditdienstleistungen

2.17505

2,18%

Medizinprodukte & Geräte

2.1747

2,17%

Basiskonsumgüter

1.94492

1,94%

Telekommunikation

1.73417

1,73%

REITs

1.66688

1,67%

Regulierte Versorger

1.60614

1,61%

Medien

1.55978

1,56%

Chemikalien

1.49954

1,50%

Transport

1.35762

1,36%

Vermögensverwaltung

1.28645

1,29%

Bauwesen

1.09188

1,09%

Unternehmensdienste

1.06757

1,07%

Metalle & Bergbau

0.97408

0,97%

Konglomerate

0.92032

0,92%

Krankenversicherungen

0.88519

0,89%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.8845

0,88%

Med. Diagnostik & Forschung

0.84812

0,85%

Reisen & Freizeit

0.81499

0,81%

Restaurants

0.81159

0,81%

Schwere Maschinen

0.76133

0,76%

Biotechnologie

0.56901

0,57%

Immobilien

0.48803

0,49%

Getränke (alkoholisch)

0.40434

0,40%

Abfallwirtschaft

0.34339

0,34%

Baustoffe

0.32808

0,33%

Gesundheitsdienstleister

0.29855

0,30%

Unabhängige Energieversorger

0.29352

0,29%

Medizinischer Vertrieb

0.27633

0,28%

Industrievertrieb

0.27554

0,28%

Kleidung & Accessoires

0.27074

0,27%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.22617

0,23%

Hausbau & Bauwesen

0.18118

0,18%

Behälter & Verpackungen

0.17714

0,18%

Stahl

0.15464

0,15%

Landwirtschaft

0.15288

0,15%

Forsterzeugnisse

0.06199

0,06%

Finanzdienstleistungen

0.04791

0,05%

Sonstige Energiequellen

0.03791

0,04%

Private Dienstleistungen

0.02505

0,03%

Haushaltsprodukte

0.0117

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust World Screened Equity Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 9,40%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust World Screened Equity Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 498,10kr an Gewinn erzielt, also +49,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,76%.

Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Die Performance des Northern Trust World Screened Equity Index Fund beträgt seit dem 31.5.2021 49,81% (entspricht 10,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+7,15%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+12,12%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	-8,08%	-
6 Monate ? 13.11.2024 - 13.5.2025	-3,24%	-
1 Jahr ? 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,51%	+9,51%
3 Jahre ? 13.5.2022 - 13.5.2025	+38,78%	+11,42%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 31.5.2021 - 13.5.2025	+49,81%	+10,63%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust World Screened Equity Index Fund

Volatilität

13,82%

1 Jahr

12,73%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-20,57%

1 Jahr

-20,57%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,85

1 Jahr

0,82

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust World Screened Equity Index Fund um maximal

-20,57%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	94 Mrd. €	25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	94 Mrd. €	05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,30%	Physisch (OS)	Ausschüttend	94 Mrd. €	22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating	0,22%	Physisch (OS)	Thesaurierend	35 Mrd. €	23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing	0,22%	Physisch (OS)	Ausschüttend	35 Mrd. €	22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	22 Mrd. €	19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	22 Mrd. €	22.10.18
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,12%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	22 Mrd. €	11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,01%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	22 Mrd. €	16.04.12
iShares Developed World Index Fund (IE)	0,18%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	22 Mrd. €	14.06.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust World Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust World Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust World Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust World Screened Equity Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Northern Trust World Screened Equity Index Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust World Screened Equity Index Fund?

Welche Kosten fallen beim Northern Trust World Screened Equity Index Fund an?

Schüttet der Northern Trust World Screened Equity Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust World Screened Equity Index Fund?

Diversifikation

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
NAV
NAV