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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
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TER
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0,77%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,97 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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17.06.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
0,77%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,82 €
Auflagedatum
17. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
JP
Japan
CA
Kanada
IT
Italien
IN
Indien
FR
Frankreich
AU
Australien
TW
Taiwan
NL
Niederlande
PL
Polen
ZA
Südafrika
SE
Schweden
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SG
Singapur
NO
Norwegen
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
ES
Spanien
HU
Ungarn
PE
Peru
FI
Finnland
PA
Panama
AR
Argentinien
BH
Bahrain
EG
Ägypten
OM
Oman
IL
Israel
HK
Hongkong
UY
Uruguay
NG
Nigeria
MY
Malaysia
EC
Ecuador
UA
Ukraine
AO
Angola
KE
Kenia
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
IE
Irland
JO
Jordanien
MA
Marokko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund machen 53,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
BlackRock Advantage World Eq X USD Acc
iShares MSCI China A ETF USD Acc
BlackRock Advantage US Eq X USD Acc
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
Branchen
Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,40$ an Gewinn erzielt, also +7,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund beträgt seit dem 17.6.2021 7,74% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,79% | +6,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,74% | +4,34% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,74% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,88%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,04%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,65
1 Jahr
0,84
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | — | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 31.07.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,14% | Thesaurierend | 2 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund an?
Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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