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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund

ISIN
IE00BMDQ5363
WKN
A3CSF7

Allokation

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,58%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,85 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
55
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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3M
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,47 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.76782
31,77%
GB

Vereinigtes Königreich

8.70796
8,71%
DE

Deutschland

7.40295
7,40%
CN

China

3.38431
3,38%
JP

Japan

2.5461199999999997
2,55%
CA

Kanada

1.8119
1,81%
FR

Frankreich

1.36697
1,37%
IN

Indien

0.90601
0,91%
PL

Polen

0.82376
0,82%
TW

Taiwan

0.78653
0,79%
IT

Italien

0.78066
0,78%
NL

Niederlande

0.62775
0,63%
ZA

Südafrika

0.41213
0,41%
AU

Australien

0.34746
0,35%
CH

Schweiz

0.28733000000000003
0,29%
KR

Südkorea

0.21907
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.20731
0,21%
MX

Mexiko

0.18627
0,19%
TR

Türkei

0.15763
0,16%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.15558
0,16%
ID

Indonesien

0.14792
0,15%
BR

Brasilien

0.12057000000000001
0,12%
PH

Philippinen

0.11299
0,11%
CO

Kolumbien

0.10998
0,11%
CL

Chile

0.1097
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10817
0,11%
AR

Argentinien

0.10376
0,10%
QA

Katar

0.10258
0,10%
RO

Rumänien

0.10200999999999999
0,10%
BH

Bahrain

0.09502
0,10%
OM

Oman

0.09276
0,09%
PE

Peru

0.0921
0,09%
SG

Singapur

0.09208
0,09%
EG

Ägypten

0.09187
0,09%
PA

Panama

0.0898
0,09%
HU

Ungarn

0.08675
0,09%
NO

Norwegen

0.08381
0,08%
SE

Schweden

0.08121
0,08%
UY

Uruguay

0.07355
0,07%
IL

Israel

0.06945
0,07%
MY

Malaysia

0.06648
0,07%
NG

Nigeria

0.06492
0,06%
ES

Spanien

0.04958
0,05%
EC

Ecuador

0.04304
0,04%
FI

Finnland

0.03423
0,03%
UA

Ukraine

0.03419
0,03%
AO

Angola

0.03304
0,03%
CR

Costa Rica

0.03195
0,03%
KE

Kenia

0.03161
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03067
0,03%
GH

Ghana

0.02796
0,03%
HK

Hongkong

0.02719
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02572
0,03%
BE

Belgien

0.02462
0,02%
LU

Luxemburg

0.02402
0,02%
JM

Jamaika

0.02315
0,02%
IE

Irland

0.02211
0,02%
MA

Marokko

0.02075
0,02%
JO

Jordanien

0.02063
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01903
0,02%
PK

Pakistan

0.01721
0,02%
RS

Serbien

0.01697
0,02%
PY

Paraguay

0.01399
0,01%
GT

Guatemala

0.01117
0,01%
SN

Senegal

0.01104
0,01%
KW

Kuwait

0.01034
0,01%
ZM

Sambia

0.01002
0,01%

Regionen

Amerika
34.62276999999999
34,62%
Europa
20.574589999999997
20,57%
Asien
9.37649
9,38%
Afrika
0.7290600000000002
0,73%
Ozeanien
0.35036
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.821100000000005
31,82%
EUR
Euro
10.339379999999998
10,34%
GBP
Pfund Sterling
8.70796
8,71%
CNY
Renminbi Yuan
3.38431
3,38%
JPY
Japanischer Yen
2.5461199999999997
2,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.8119
1,81%
INR
Indische Rupie
0.90601
0,91%
PLN
Złoty
0.82376
0,82%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78653
0,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41213
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.34746
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.28733000000000003
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21907
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.20731
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.18627
0,19%
TRY
Türkische Lira
0.15763
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15558
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14792
0,15%
BRL
Brasilianischer Real
0.12057000000000001
0,12%
PHP
Philippinischer Peso
0.11299
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10998
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.1097
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10817
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10376
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10258
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.10200999999999999
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09502
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09276
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.0921
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.09208
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09187
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0898
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08675
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.08381
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.08121
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07355
0,07%
ILS
Shekel
0.06945
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06648
0,07%
NGN
Naira
0.06492
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03676
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03419
0,03%
AOA
Kwanza
0.03304
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03195
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.03161
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03067
0,03%
GHS
Cedi
0.02796
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02719
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02315
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02075
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02063
0,02%
KZT
Tenge
0.01903
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01721
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01697
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01399
0,01%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01117
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01034
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01002
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.10741
52,11%
55
0
0
55

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund machen 52,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
14.08005
14,08%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
6.77093
6,77%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
6.7296
6,73%
BlackRock Advantage World Eq X USD Acc
5.17804
5,18%
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc
3.78074
3,78%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
3.67011
3,67%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
3.29805
3,30%
iShares MSCI China A ETF USD Acc Icon
iShares MSCI China A ETF USD Acc
3.28647
3,29%
BlackRock Advantage US Eq X USD Acc
2.75467
2,75%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
2.55875
2,56%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.27659
3,28%
Banken
3.23556
3,24%
Halbleiter
3.11946
3,12%
Hardware
2.46326
2,46%
Zykl. Konsumgüter
1.67106
1,67%
Pharmaunternehmen
1.64265
1,64%
Interaktive Medien
1.53492
1,53%
Versicherungen
1.52356
1,52%
Öl & Gas
1.44398
1,44%
Industrieprodukte
1.08299
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01254
1,01%
Kapitalmärkte
0.97862
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.92469
0,92%
Regulierte Versorger
0.76448
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.73277
0,73%
Basiskonsumgüter
0.72868
0,73%
Kreditdienstleistungen
0.72082
0,72%
Telekommunikation
0.63769
0,64%
Metalle & Bergbau
0.55619
0,56%
Transport
0.53545
0,54%
Chemikalien
0.53313
0,53%
Medizinprodukte & Geräte
0.52449
0,52%
Bauwesen
0.50683
0,51%
REITs
0.50476
0,50%
Unternehmensdienste
0.41505
0,42%
Getränke (alkoholisch)
0.38095
0,38%
Konglomerate
0.36667
0,37%
Medien
0.36241
0,36%
Reisen & Freizeit
0.31586
0,32%
Krankenversicherungen
0.30982
0,31%
Vermögensverwaltung
0.28838
0,29%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.23524
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.20618
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18978
0,19%
Restaurants
0.18924
0,19%
Tabakprodukte
0.18667
0,19%
Schwere Maschinen
0.17997
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.15593
0,16%
Immobilien
0.14605
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.1329
0,13%
Biotechnologie
0.12606
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.10704
0,11%
Stahl
0.10408
0,10%
Baustoffe
0.08484
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.08022
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07895
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06486
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06139
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05679
0,06%
Landwirtschaft
0.05571
0,06%
Industrievertrieb
0.0448
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0424
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01342
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01123
0,01%
Bildung
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 84,50$ an Gewinn erzielt, also +8,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund beträgt seit dem 17.6.2021 8,45% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,11%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,25%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,87%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,96%+6,96%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+14,32%+4,52%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2021 - 14.5.2025
+8,45%+2,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,89%
1 Jahr
4,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,01%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,68
1 Jahr
0,88
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund um maximal
-6,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Conservative Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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