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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund

ISIN
IE00BMDQ5470
WKN
A3CSF8

Allokation

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,26 Mio. €
Positionen
?
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57
Auflage
?
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17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.03696
29,04%
GB

Vereinigtes Königreich

13.15163
13,15%
DE

Deutschland

11.18243
11,18%
CN

China

2.39985
2,40%
IT

Italien

1.06031
1,06%
CA

Kanada

1.00264
1,00%
TW

Taiwan

0.83365
0,83%
JP

Japan

0.82204
0,82%
AU

Australien

0.77539
0,78%
KR

Südkorea

0.76824
0,77%
FR

Frankreich

0.58199
0,58%
NL

Niederlande

0.56656
0,57%
IN

Indien

0.43673
0,44%
CH

Schweiz

0.19653
0,20%
SE

Schweden

0.18998
0,19%
NO

Norwegen

0.18957
0,19%
SG

Singapur

0.16364
0,16%
ES

Spanien

0.14493
0,14%
HK

Hongkong

0.07774
0,08%
FI

Finnland

0.0708
0,07%
IL

Israel

0.05916
0,06%
BE

Belgien

0.03482
0,03%
BR

Brasilien

0.02196
0,02%
IE

Irland

0.02092
0,02%
MX

Mexiko

0.0201
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01452
0,01%

Regionen

Amerika
30.110559999999996
30,11%
Europa
27.420260000000003
27,42%
Asien
5.611929999999998
5,61%
Ozeanien
0.78991
0,79%
Afrika
0.015460000000000002
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
29.03945
29,04%
EUR
Euro
13.668299999999997
13,67%
GBP
Pfund Sterling
13.15163
13,15%
CNY
Renminbi Yuan
2.39985
2,40%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00264
1,00%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83365
0,83%
JPY
Japanischer Yen
0.82204
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.77539
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76824
0,77%
INR
Indische Rupie
0.43673
0,44%
CHF
Schweizer Franken
0.19653
0,20%
SEK
Schwedische Krone
0.18998
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18957
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16364
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07774
0,08%
ILS
Shekel
0.05916
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.02196
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0201
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01452
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.33539
59,34%
57
0
0
57

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.32017
3,32%
Hardware
2.48116
2,48%
Software
2.21029
2,21%
Banken
2.20943
2,21%
Interaktive Medien
1.40851
1,41%
Pharmaunternehmen
1.19737
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.16118
1,16%
Öl & Gas
1.02476
1,02%
Kapitalmärkte
0.85793
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.80774
0,81%
Versicherungen
0.80519
0,81%
Industrieprodukte
0.78803
0,79%
Regulierte Versorger
0.58882
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.50511
0,51%
Verpackte Konsumgüter
0.50109
0,50%
Basiskonsumgüter
0.48399
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.42222
0,42%
Telekommunikation
0.40217
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.33689
0,34%
REITs
0.3339
0,33%
Metalle & Bergbau
0.31694
0,32%
Transport
0.3074
0,31%
Chemikalien
0.29218
0,29%
Unternehmensdienste
0.28298
0,28%
Medien
0.26388
0,26%
Bauwesen
0.25517
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.22726
0,23%
Reisen & Freizeit
0.19269
0,19%
Konglomerate
0.16959
0,17%
Schwere Maschinen
0.16155
0,16%
Krankenversicherungen
0.14636
0,15%
Vermögensverwaltung
0.14272
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14075
0,14%
Tabakprodukte
0.13656
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12875
0,13%
Restaurants
0.12161
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11676
0,12%
Biotechnologie
0.11435
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10737
0,11%
Stahl
0.06296
0,06%
Immobilien
0.06137
0,06%
Landwirtschaft
0.0524
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05133
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05107
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04485
0,04%
Baustoffe
0.04448
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04363
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04036
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03844
0,04%
Industrievertrieb
0.03677
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02161
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01986
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01092
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00267
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,93%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 173,10$ an Gewinn erzielt, also +17,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund beträgt seit dem 17.6.2021 17,31% (entspricht 3,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,81%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+1,43%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+1,61%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+6,38%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+12,01%+12,01%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+26,42%+8,04%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2021 - 28.1.2026
+17,31%+3,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,72%
1 Jahr
5,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,84%
1 Jahr
-14,35%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,13
1 Jahr
1,59
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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