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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund

ISIN
IE00BMDQ5702
WKN
A3CSGA

Allokation

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,58%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,04 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,84 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.27781
36,28%
GB

Vereinigtes Königreich

10.35122
10,35%
DE

Deutschland

9.68876
9,69%
CN

China

4.60377
4,60%
JP

Japan

3.5531
3,55%
IT

Italien

2.18286
2,18%
CA

Kanada

1.4328
1,43%
PL

Polen

0.91788
0,92%
ZA

Südafrika

0.84388
0,84%
TW

Taiwan

0.78785
0,79%
AU

Australien

0.66039
0,66%
NL

Niederlande

0.564
0,56%
IN

Indien

0.50444
0,50%
SE

Schweden

0.46254
0,46%
CH

Schweiz

0.29307
0,29%
FR

Frankreich

0.28123
0,28%
KR

Südkorea

0.19074
0,19%
SG

Singapur

0.18207
0,18%
NO

Norwegen

0.1488
0,15%
MX

Mexiko

0.13764
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.1204
0,12%
TR

Türkei

0.09457
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09207
0,09%
ID

Indonesien

0.08808
0,09%
RO

Rumänien

0.07614
0,08%
BR

Brasilien

0.07607
0,08%
CO

Kolumbien

0.06702
0,07%
PH

Philippinen

0.06671
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06485
0,06%
CL

Chile

0.0648
0,06%
HU

Ungarn

0.06035
0,06%
PE

Peru

0.05821
0,06%
IL

Israel

0.0571
0,06%
PA

Panama

0.05674
0,06%
ES

Spanien

0.0565
0,06%
FI

Finnland

0.05568
0,06%
AR

Argentinien

0.05546
0,06%
BH

Bahrain

0.05397
0,05%
EG

Ägypten

0.05285
0,05%
OM

Oman

0.05237
0,05%
HK

Hongkong

0.04484
0,04%
UY

Uruguay

0.04111
0,04%
NG

Nigeria

0.03868
0,04%
MY

Malaysia

0.03809
0,04%
EC

Ecuador

0.02774
0,03%
LU

Luxemburg

0.02749
0,03%
UA

Ukraine

0.02041
0,02%
AO

Angola

0.02001
0,02%
KE

Kenia

0.01844
0,02%
CR

Costa Rica

0.01823
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0177
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01743
0,02%
GH

Ghana

0.01631
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01472
0,01%
IE

Irland

0.01455
0,01%
JM

Jamaika

0.01309
0,01%
JO

Jordanien

0.01178
0,01%
MA

Marokko

0.01166
0,01%
PK

Pakistan

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
38.35567
38,36%
Europa
25.232449999999996
25,23%
Asien
10.65409
10,65%
Afrika
1.0283399999999998
1,03%
Ozeanien
0.66681
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.31152000000001
36,31%
EUR
Euro
12.884340000000002
12,88%
GBP
Pfund Sterling
10.35122
10,35%
CNY
Renminbi Yuan
4.60377
4,60%
JPY
Japanischer Yen
3.5531
3,55%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4328
1,43%
PLN
Złoty
0.91788
0,92%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.84388
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.78785
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.66039
0,66%
INR
Indische Rupie
0.50444
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.46254
0,46%
CHF
Schweizer Franken
0.29307
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19074
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.18207
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1488
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13764
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.1204
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09457
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09207
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08808
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07614
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07607
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.06702
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06671
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06485
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.0648
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.06035
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05821
0,06%
ILS
Shekel
0.0571
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05674
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05546
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05397
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05285
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05237
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04484
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04111
0,04%
NGN
Naira
0.03868
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03809
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.021060000000000002
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02041
0,02%
AOA
Kwanza
0.02001
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01844
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01823
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0177
0,02%
KZT
Tenge
0.01743
0,02%
GHS
Cedi
0.01631
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01309
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01178
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01166
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.82184
65,82%
50
0
0
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund machen 65,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.19467
18,19%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
9.21343
9,21%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
9.1313
9,13%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
7.1386
7,14%
BlackRock Advantage World Eq X USD Acc
6.29581
6,30%
iShares MSCI China A ETF USD Acc Icon
iShares MSCI China A ETF USD Acc
4.55229
4,55%
BlackRock Advantage US Eq X USD Acc
3.01539
3,02%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
2.94358
2,94%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
2.83448
2,83%
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
2.50229
2,50%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.70236
4,70%
Banken
4.37365
4,37%
Software
4.1957
4,20%
Hardware
3.51545
3,52%
Interaktive Medien
2.30327
2,30%
Zykl. Konsumgüter
2.12034
2,12%
Pharmaunternehmen
1.71289
1,71%
Versicherungen
1.67258
1,67%
Öl & Gas
1.56181
1,56%
Industrieprodukte
1.42671
1,43%
Fahrzeuge & Komponenten
1.38054
1,38%
Kapitalmärkte
1.26098
1,26%
Regulierte Versorger
1.01305
1,01%
Telekommunikation
0.81171
0,81%
Basiskonsumgüter
0.80124
0,80%
Verpackte Konsumgüter
0.79079
0,79%
Metalle & Bergbau
0.76735
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.75814
0,76%
Kreditdienstleistungen
0.72149
0,72%
Medizinprodukte & Geräte
0.64716
0,65%
Transport
0.62104
0,62%
REITs
0.57266
0,57%
Chemikalien
0.54661
0,55%
Konglomerate
0.47013
0,47%
Medien
0.45592
0,46%
Bauwesen
0.44729
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.40687
0,41%
Vermögensverwaltung
0.40357
0,40%
Reisen & Freizeit
0.38285
0,38%
Unternehmensdienste
0.36669
0,37%
Krankenversicherungen
0.2827
0,28%
Schwere Maschinen
0.26582
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26465
0,26%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25319
0,25%
Restaurants
0.24884
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.2331
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20232
0,20%
Immobilien
0.19849
0,20%
Tabakprodukte
0.19822
0,20%
Biotechnologie
0.17586
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.14306
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.11752
0,12%
Stahl
0.10673
0,11%
Haushaltsprodukte
0.09241
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08336
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.08206
0,08%
Abfallwirtschaft
0.08024
0,08%
Baustoffe
0.0794
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.07266
0,07%
Industrievertrieb
0.06309
0,06%
Landwirtschaft
0.05462
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04896
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01551
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00578
0,01%
Bildung
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 90,30$ an Gewinn erzielt, also +9,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,23%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund beträgt seit dem 17.6.2021 9,03% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,08%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,99%+7,99%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,35%+5,12%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2021 - 14.5.2025
+9,03%+2,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,22%
1 Jahr
5,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,75%
1 Jahr
-16,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
0,79
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €16.10.12
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,89%Ausschüttend47 Mrd. €10.04.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €03.06.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

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