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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund

ISIN
IE00BMDQ5702

WKN
A3CSGA

Mehr Infos
TER
?
0,58%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,79 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
17.06.2021

Kurs

$
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%
1M
1M
3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,36 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

36.76103
36,76%

Vereinigtes Königreich

10.262880000000001
10,26%

Deutschland

7.56916
7,57%

China

4.80769
4,81%

Japan

3.57416
3,57%

Kanada

2.2336400000000003
2,23%

Taiwan

2.19221
2,19%

Frankreich

1.6900099999999998
1,69%

Schweiz

1.61605
1,62%

Niederlande

0.85563
0,86%

Polen

0.74952
0,75%

Italien

0.6557099999999999
0,66%

Australien

0.28400000000000003
0,28%

Südafrika

0.20102
0,20%

Saudi-Arabien

0.16575
0,17%

Mexiko

0.14880000000000002
0,15%

Türkei

0.12435
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.1224
0,12%

Indonesien

0.11767
0,12%

Brasilien

0.10268000000000001
0,10%

Philippinen

0.08952
0,09%

Chile

0.08726
0,09%

Katar

0.08696
0,09%

Kolumbien

0.08659
0,09%

Singapur

0.08626
0,09%

Dominikanische Republik

0.08534
0,09%

Oman

0.08259
0,08%

Argentinien

0.08123
0,08%

Rumänien

0.07818
0,08%

Peru

0.07378
0,07%

Norwegen

0.07157
0,07%

Panama

0.0714
0,07%

Bahrain

0.07092
0,07%

Ägypten

0.06949
0,07%

Ungarn

0.06857
0,07%

Schweden

0.06735
0,07%

Uruguay

0.05886
0,06%

Südkorea

0.05573
0,06%

Malaysia

0.05321
0,05%

Nigeria

0.0486
0,05%

Spanien

0.046310000000000004
0,05%

Hongkong

0.033159999999999995
0,03%

Ecuador

0.03272
0,03%

Finnland

0.031869999999999996
0,03%

Ukraine

0.02736
0,03%

Israel

0.02612
0,03%

Costa Rica

0.02531
0,03%

Angola

0.02495
0,02%

Kenia

0.02398
0,02%

Luxemburg

0.02271
0,02%

Sri Lanka

0.02245
0,02%

Indien

0.02183
0,02%

Irland

0.02155
0,02%

Belgien

0.021
0,02%

Ghana

0.02042
0,02%

Elfenbeinküste

0.01991
0,02%

Jamaika

0.01821
0,02%

Jordanien

0.01611
0,02%

Marokko

0.016
0,02%

Kasachstan

0.01491
0,01%

Serbien

0.01329
0,01%

Pakistan

0.01266
0,01%

Paraguay

0.01128
0,01%

Kuwait

0.01081
0,01%

Regionen

Amerika
39.8276
39,83%
Europa
23.894140000000007
23,89%
Asien
11.874219999999994
11,87%
Afrika
0.44053000000000003
0,44%
Ozeanien
0.28614
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.801959999999994
36,80%
EUR
Euro
10.918909999999997
10,92%
GBP
Pfund Sterling
10.262880000000001
10,26%
CNY
Renminbi Yuan
4.80769
4,81%
JPY
Japanischer Yen
3.57416
3,57%
CAD
Kanadischer Dollar
2.2336400000000003
2,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.19221
2,19%
CHF
Schweizer Franken
1.61605
1,62%
PLN
Złoty
0.74952
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.28400000000000003
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20102
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.16575
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14880000000000002
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.12435
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.1224
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11767
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10268000000000001
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08952
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08726
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.08696
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08659
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08626
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08534
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08259
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.08123
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07818
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07378
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.07157
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0714
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07092
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06949
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06857
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06735
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05886
0,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05573
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05321
0,05%
NGN
Naira
0.0486
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.033159999999999995
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02852
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02736
0,03%
ILS
Shekel
0.02612
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02531
0,03%
AOA
Kwanza
0.02495
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02398
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02245
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02183
0,02%
GHS
Cedi
0.02042
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01821
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01611
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.016
0,02%
KZT
Tenge
0.01491
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01329
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01266
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01128
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01081
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.47906999999999
59,48%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund machen 59,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.17791
18,18%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
6.94415
6,94%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
6.82169
6,82%
BlackRock Advantage World Eq X USD Acc
6.3537
6,35%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
5.26356
5,26%
iShares MSCI China A ETF USD Acc Icon
iShares MSCI China A ETF USD Acc
4.72728
4,73%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
3.01872
3,02%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
2.77959
2,78%
BlackRock Advantage US Eq X USD Acc
2.73918
2,74%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
2.65329
2,65%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.38748
4,39%
Software
4.13013
4,13%
Banken
4.04807
4,05%
Hardware
3.62559
3,63%
Pharmaunternehmen
2.57145
2,57%
Versicherungen
2.23603
2,24%
Zykl. Konsumgüter
2.07046
2,07%
Interaktive Medien
2.01199
2,01%
Öl & Gas
1.93932
1,94%
Industrieprodukte
1.47173
1,47%
Verpackte Konsumgüter
1.4618
1,46%
Kapitalmärkte
1.28514
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20522
1,21%
Regulierte Versorger
0.98285
0,98%
Basiskonsumgüter
0.96284
0,96%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.92836
0,93%
Kreditdienstleistungen
0.88912
0,89%
Telekommunikation
0.86117
0,86%
Chemikalien
0.84092
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.83806
0,84%
Transport
0.74356
0,74%
Metalle & Bergbau
0.71502
0,72%
REITs
0.69185
0,69%
Unternehmensdienste
0.6789
0,68%
Bauwesen
0.64168
0,64%
Getränke (alkoholisch)
0.58187
0,58%
Konglomerate
0.48758
0,49%
Medien
0.47945
0,48%
Krankenversicherungen
0.46433
0,46%
Vermögensverwaltung
0.43461
0,43%
Reisen & Freizeit
0.41212
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33411
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32873
0,33%
Restaurants
0.28895
0,29%
Tabakprodukte
0.28752
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.26703
0,27%
Schwere Maschinen
0.2456
0,25%
Kleidung & Accessoires
0.20181
0,20%
Immobilien
0.18383
0,18%
Biotechnologie
0.17033
0,17%
Baustoffe
0.16094
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15556
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.13931
0,14%
Stahl
0.13045
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11811
0,12%
Abfallwirtschaft
0.09802
0,10%
Sonstige Energiequellen
0.09666
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09022
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08985
0,09%
Landwirtschaft
0.06885
0,07%
Industrievertrieb
0.06397
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06128
0,06%
Forsterzeugnisse
0.01829
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01593
0,02%
Bildung
0.00019
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 90,30€ an Gewinn erzielt, also +9,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund beträgt seit dem 17.6.2021 9,03% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,43%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,93%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,20%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,08%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,99%+7,99%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,35%+5,12%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 14.5.2025
+9,03%+2,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund
Volatilität
?
6,22%
1 Jahr
5,79%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,75%
1 Jahr
-16,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,53
1 Jahr
0,79
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund um maximal
-7,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

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