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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund

ISIN
IE00BMDQ5702

WKN
A3CSGA

Allokation

Welt

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,58%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5 Mio. €
Positionen
?
69
Auflage
?
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,58%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,79 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.79526
33,80%

Vereinigtes Königreich

9.75563
9,76%

Deutschland

7.64615
7,65%

China

4.61918
4,62%

Japan

3.2092500000000004
3,21%

Schweiz

1.98614
1,99%

Taiwan

1.91982
1,92%

Kanada

1.6688199999999997
1,67%

Frankreich

1.28545
1,29%

Indien

1.2637
1,26%

Schweden

1.19618
1,20%

Niederlande

0.72512
0,73%

Australien

0.61962
0,62%

Italien

0.37345
0,37%

Südafrika

0.17723999999999998
0,18%

Südkorea

0.12175
0,12%

Saudi-Arabien

0.1169
0,12%

Mexiko

0.10805000000000001
0,11%

Norwegen

0.10394
0,10%

Spanien

0.09137
0,09%

Türkei

0.08962
0,09%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08643
0,09%

Indonesien

0.08335
0,08%

Brasilien

0.07018
0,07%

Katar

0.06648
0,07%

Polen

0.06419
0,06%

Philippinen

0.0634
0,06%

Chile

0.06124
0,06%

Dominikanische Republik

0.06068
0,06%

Kolumbien

0.05903
0,06%

Oman

0.05836
0,06%

Singapur

0.05702
0,06%

Rumänien

0.055940000000000004
0,06%

Argentinien

0.05413
0,05%

Peru

0.05205
0,05%

Panama

0.05037
0,05%

Ägypten

0.04972
0,05%

Finnland

0.04895
0,05%

Bahrain

0.04887
0,05%

Ungarn

0.04843
0,05%

Uruguay

0.04163
0,04%

Nigeria

0.03539
0,04%

Israel

0.032619999999999996
0,03%

Hongkong

0.02862
0,03%

Malaysia

0.02846
0,03%

Ukraine

0.0208
0,02%

Angola

0.01956
0,02%

Ecuador

0.01886
0,02%

Dänemark

0.01822
0,02%

Costa Rica

0.01822
0,02%

Sri Lanka

0.01806
0,02%

Kenia

0.01758
0,02%

Irland

0.01508
0,02%

Ghana

0.01507
0,02%

Jamaika

0.01312
0,01%

Jordanien

0.01149
0,01%

Marokko

0.01136
0,01%

Elfenbeinküste

0.01134
0,01%

Kasachstan

0.01091
0,01%

Regionen

Amerika
36.044369999999994
36,04%
Europa
23.47691
23,48%
Asien
12.015780000000001
12,02%
Ozeanien
0.62642
0,63%
Afrika
0.34937999999999997
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.820139999999995
33,82%
EUR
Euro
10.206739999999998
10,21%
GBP
Pfund Sterling
9.75563
9,76%
CNY
Renminbi Yuan
4.61918
4,62%
JPY
Japanischer Yen
3.2092500000000004
3,21%
CHF
Schweizer Franken
1.98614
1,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.91982
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6688199999999997
1,67%
INR
Indische Rupie
1.2637
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.19618
1,20%
AUD
Australischer Dollar
0.61962
0,62%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17723999999999998
0,18%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12175
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.1169
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10805000000000001
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10394
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08962
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08643
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08335
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.07018
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06648
0,07%
PLN
Złoty
0.06419
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.0634
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06124
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06068
0,06%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05903
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05836
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05702
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.055940000000000004
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05413
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.05205
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05037
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04972
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04887
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04843
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04163
0,04%
NGN
Naira
0.03539
0,04%
ILS
Shekel
0.032619999999999996
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02862
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02846
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0208
0,02%
AOA
Kwanza
0.01956
0,02%
DKK
Dänische Krone
0.01822
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01822
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01806
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01783
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01758
0,02%
GHS
Cedi
0.01507
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01312
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01149
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01136
0,01%
KZT
Tenge
0.01091
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.463390000000004
59,46%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund machen 59,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
17.45557
17,46%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
6.80308
6,80%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
6.79256
6,79%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
6.57407
6,57%
BlackRock Sust Advtg Wld Eq X USD Acc
6.34453
6,34%
iShares MSCI China A ETF USD Acc
4.55863
4,56%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
3.31615
3,32%
BlackRock Sust Advtg US Eq X USD Acc
2.76655
2,77%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
2.62572
2,63%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
2.22653
2,23%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.16979
4,17%
Software
3.95686
3,96%
Banken
3.72671
3,73%
Hardware
3.64759
3,65%
Pharmaunternehmen
2.58834
2,59%
Zykl. Konsumgüter
2.07962
2,08%
Versicherungen
1.96286
1,96%
Interaktive Medien
1.88677
1,89%
Öl & Gas
1.86282
1,86%
Industrieprodukte
1.55048
1,55%
Verpackte Konsumgüter
1.4779
1,48%
Kapitalmärkte
1.30254
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.11715
1,12%
Kreditdienstleistungen
0.93126
0,93%
Medizinprodukte & Geräte
0.85343
0,85%
Chemikalien
0.85126
0,85%
Regulierte Versorger
0.80593
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80274
0,80%
Telekommunikation
0.79037
0,79%
Basiskonsumgüter
0.73541
0,74%
Transport
0.71891
0,72%
Bauwesen
0.63057
0,63%
Unternehmensdienste
0.62377
0,62%
Vermögensverwaltung
0.61423
0,61%
Metalle & Bergbau
0.5993
0,60%
REITs
0.57587
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.53101
0,53%
Konglomerate
0.50711
0,51%
Krankenversicherungen
0.47864
0,48%
Reisen & Freizeit
0.43975
0,44%
Medien
0.41137
0,41%
Schwere Maschinen
0.36816
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.36731
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29484
0,29%
Unabhängige Energieversorger
0.28788
0,29%
Restaurants
0.27148
0,27%
Tabakprodukte
0.26309
0,26%
Immobilien
0.23593
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.22687
0,23%
Baustoffe
0.18771
0,19%
Stahl
0.1806
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.17194
0,17%
Biotechnologie
0.16402
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.14316
0,14%
Haushaltsprodukte
0.1197
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.09751
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09283
0,09%
Industrievertrieb
0.09068
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09061
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08281
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.06299
0,06%
Landwirtschaft
0.05985
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03552
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01891
0,02%
Bildung
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 68,10€ an Gewinn erzielt, also +6,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund beträgt seit dem 17.6.2021 6,81% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,29%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,45%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-0,69%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+0,23%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+6,93%+6,93%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+12,22%+3,88%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 29.4.2025
+6,81%+1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund
Volatilität
?
6,15%
1 Jahr
5,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,75%
1 Jahr
-16,53%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,27
1 Jahr
0,62
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund um maximal
-7,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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