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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund

ISIN
IE00BMDQ5B46

WKN
A3CSGC

Mehr Infos
TER
?
0,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,77 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
17.06.2021

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,64 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.49861
43,50%

Vereinigtes Königreich

12.37886
12,38%

Deutschland

8.2818
8,28%

Japan

6.89509
6,90%

China

5.84222
5,84%

Taiwan

3.1025
3,10%

Kanada

3.0096600000000002
3,01%

Schweiz

2.17333
2,17%

Frankreich

1.93362
1,93%

Polen

1.3601299999999998
1,36%

Niederlande

1.0728499999999999
1,07%

Italien

0.76244
0,76%

Australien

0.30782
0,31%

Südafrika

0.22185000000000002
0,22%

Saudi-Arabien

0.16793
0,17%

Mexiko

0.15154
0,15%

Türkei

0.12599
0,13%

Vereinigte Arabische Emirate

0.124
0,12%

Indonesien

0.11922
0,12%

Brasilien

0.10891
0,11%

Singapur

0.09765
0,10%

Norwegen

0.09183
0,09%

Philippinen

0.0907
0,09%

Chile

0.08841
0,09%

Katar

0.0881
0,09%

Kolumbien

0.08772
0,09%

Dominikanische Republik

0.08647
0,09%

Oman

0.08367
0,08%

Schweden

0.08277
0,08%

Argentinien

0.0823
0,08%

Spanien

0.08013
0,08%

Rumänien

0.07955
0,08%

Peru

0.07475
0,07%

Panama

0.07234
0,07%

Bahrain

0.07185
0,07%

Ägypten

0.0704
0,07%

Ungarn

0.06948
0,07%

Südkorea

0.06142
0,06%

Uruguay

0.05964
0,06%

Malaysia

0.053930000000000006
0,05%

Nigeria

0.04923
0,05%

Finnland

0.04453
0,04%

Hongkong

0.040549999999999996
0,04%

Luxemburg

0.036640000000000006
0,04%

Ecuador

0.03315
0,03%

Ukraine

0.02772
0,03%

Costa Rica

0.02565
0,03%

Israel

0.02536
0,03%

Angola

0.02527
0,03%

Kenia

0.02429
0,02%

Belgien

0.02418
0,02%

Irland

0.02404
0,02%

Sri Lanka

0.02275
0,02%

Indien

0.02212
0,02%

Ghana

0.02069
0,02%

Elfenbeinküste

0.02018
0,02%

Jamaika

0.01845
0,02%

Jordanien

0.01632
0,02%

Marokko

0.01621
0,02%

Kasachstan

0.01511
0,02%

Serbien

0.01346
0,01%

Russland

0.01325
0,01%

Pakistan

0.01282
0,01%

Paraguay

0.01143
0,01%

Kuwait

0.01095
0,01%

Dänemark

0.01056
0,01%

Regionen

Amerika
47.35782999999999
47,36%
Europa
28.573459999999994
28,57%
Asien
17.178160000000002
17,18%
Afrika
0.46449999999999997
0,46%
Ozeanien
0.31023999999999996
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.540079999999996
43,54%
GBP
Pfund Sterling
12.37886
12,38%
EUR
Euro
12.266799999999998
12,27%
JPY
Japanischer Yen
6.89509
6,90%
CNY
Renminbi Yuan
5.84222
5,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.1025
3,10%
CAD
Kanadischer Dollar
3.0096600000000002
3,01%
CHF
Schweizer Franken
2.17333
2,17%
PLN
Złoty
1.3601299999999998
1,36%
AUD
Australischer Dollar
0.30782
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22185000000000002
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.16793
0,17%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15154
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.12599
0,13%
AED
Arabischer Dirham
0.124
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11922
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.10891
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.09765
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09183
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0907
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08841
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.0881
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08772
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08647
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.08367
0,08%
SEK
Schwedische Krone
0.08277
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0823
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07955
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07475
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07234
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07185
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0704
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06948
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06142
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.05964
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.053930000000000006
0,05%
NGN
Naira
0.04923
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.040549999999999996
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.028909999999999998
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02772
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02565
0,03%
ILS
Shekel
0.02536
0,03%
AOA
Kwanza
0.02527
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02429
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02275
0,02%
INR
Indische Rupie
0.02212
0,02%
GHS
Cedi
0.02069
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01845
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01632
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01621
0,02%
KZT
Tenge
0.01511
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01346
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01325
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01282
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01143
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01095
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01056
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.4189
72,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund machen 72,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.09911
18,10%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
7.98322
7,98%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
7.84073
7,84%
BlackRock Advantage World Eq X USD Acc
7.81414
7,81%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
6.3202
6,32%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
6.24264
6,24%
iShares MSCI China A ETF USD Acc Icon
iShares MSCI China A ETF USD Acc
5.76203
5,76%
iShares MSCI USA ETF USD Acc
5.44151
5,44%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
3.56294
3,56%
BlackRock Advantage US Eq X USD Acc
3.35238
3,35%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.63027
5,63%
Banken
5.56245
5,56%
Software
5.01046
5,01%
Hardware
4.71981
4,72%
Pharmaunternehmen
3.27208
3,27%
Versicherungen
2.80398
2,80%
Zykl. Konsumgüter
2.64409
2,64%
Öl & Gas
2.5652
2,57%
Interaktive Medien
2.54796
2,55%
Verpackte Konsumgüter
1.97765
1,98%
Industrieprodukte
1.88066
1,88%
Fahrzeuge & Komponenten
1.62636
1,63%
Kapitalmärkte
1.61459
1,61%
Basiskonsumgüter
1.22886
1,23%
Regulierte Versorger
1.14864
1,15%
Chemikalien
1.11879
1,12%
Medizinprodukte & Geräte
1.11275
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.0974
1,10%
Telekommunikation
1.07968
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.071
1,07%
Transport
0.98962
0,99%
Metalle & Bergbau
0.95554
0,96%
Unternehmensdienste
0.89781
0,90%
Konglomerate
0.88235
0,88%
Bauwesen
0.83642
0,84%
REITs
0.82494
0,82%
Getränke (alkoholisch)
0.74114
0,74%
Krankenversicherungen
0.62187
0,62%
Medien
0.59345
0,59%
Vermögensverwaltung
0.55883
0,56%
Reisen & Freizeit
0.5465
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.40559
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39423
0,39%
Tabakprodukte
0.38068
0,38%
Restaurants
0.37262
0,37%
Unabhängige Energieversorger
0.34138
0,34%
Schwere Maschinen
0.33784
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.30865
0,31%
Immobilien
0.27602
0,28%
Biotechnologie
0.20725
0,21%
Baustoffe
0.2066
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20313
0,20%
Stahl
0.19567
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.17875
0,18%
Haushaltsprodukte
0.15322
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.12665
0,13%
Abfallwirtschaft
0.12525
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.12077
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11379
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09408
0,09%
Landwirtschaft
0.08683
0,09%
Industrievertrieb
0.08305
0,08%
Forsterzeugnisse
0.02709
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01951
0,02%
Bildung
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 85,90€ an Gewinn erzielt, also +8,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund beträgt seit dem 17.6.2021 8,59% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,04%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,93%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,22%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,46%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,05%+9,05%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,32%+5,11%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.6.2021 - 14.5.2025
+8,59%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund
Volatilität
?
7,68%
1 Jahr
6,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,64%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,43
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund um maximal
-9,64%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund?

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