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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund

ISIN
IE00BMDQ5B46
WKN
A3CSGC

Allokation

Welt

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,2 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
49
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.06.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund wurde am 17. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,04 €

Auflagedatum

17. Juni 2021

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.00881
46,01%
DE

Deutschland

10.88956
10,89%
GB

Vereinigtes Königreich

10.52061
10,52%
JP

Japan

6.73618
6,74%
CN

China

5.78044
5,78%
IT

Italien

3.36641
3,37%
PL

Polen

1.3514
1,35%
TW

Taiwan

1.0407
1,04%
ZA

Südafrika

0.91796
0,92%
CA

Kanada

0.74567
0,75%
AU

Australien

0.69015
0,69%
NL

Niederlande

0.34063
0,34%
CH

Schweiz

0.33356
0,33%
FR

Frankreich

0.2992
0,30%
SG

Singapur

0.21862
0,22%
KR

Südkorea

0.1892
0,19%
NO

Norwegen

0.15744
0,16%
SE

Schweden

0.15461
0,15%
MX

Mexiko

0.13503
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.11876
0,12%
TR

Türkei

0.09328
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09082
0,09%
BR

Brasilien

0.08759
0,09%
ID

Indonesien

0.08688
0,09%
RO

Rumänien

0.07656
0,08%
ES

Spanien

0.07123
0,07%
CO

Kolumbien

0.0661
0,07%
PH

Philippinen

0.0658
0,07%
HK

Hongkong

0.06511
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06397
0,06%
CL

Chile

0.06392
0,06%
HU

Ungarn

0.05953
0,06%
FI

Finnland

0.05884
0,06%
PE

Peru

0.05741
0,06%
PA

Panama

0.05596
0,06%
IL

Israel

0.05556
0,06%
AR

Argentinien

0.0547
0,05%
BH

Bahrain

0.05324
0,05%
EG

Ägypten

0.05213
0,05%
OM

Oman

0.05166
0,05%
UY

Uruguay

0.04055
0,04%
NG

Nigeria

0.03815
0,04%
MY

Malaysia

0.03758
0,04%
LU

Luxemburg

0.03676
0,04%
EC

Ecuador

0.02736
0,03%
UA

Ukraine

0.02013
0,02%
AO

Angola

0.01974
0,02%
KE

Kenia

0.01819
0,02%
CR

Costa Rica

0.01798
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01746
0,02%
IE

Irland

0.01735
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01719
0,02%
GH

Ghana

0.01609
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01452
0,01%
JM

Jamaika

0.01291
0,01%
IN

Indien

0.01287
0,01%
JO

Jordanien

0.01162
0,01%
MA

Marokko

0.01151
0,01%
PK

Pakistan

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
47.40255
47,40%
Europa
27.78845
27,79%
Asien
14.818940000000001
14,82%
Afrika
1.0999299999999994
1,10%
Ozeanien
0.69654
0,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.04206
46,04%
EUR
Euro
15.0955
15,10%
GBP
Pfund Sterling
10.52061
10,52%
JPY
Japanischer Yen
6.73618
6,74%
CNY
Renminbi Yuan
5.78044
5,78%
PLN
Złoty
1.3514
1,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0407
1,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.91796
0,92%
CAD
Kanadischer Dollar
0.74567
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.69015
0,69%
CHF
Schweizer Franken
0.33356
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.21862
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.1892
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.15744
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.15461
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13503
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.11876
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.09328
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.09082
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08759
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08688
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07656
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0661
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.0658
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06511
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06397
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.06392
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05953
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05741
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05596
0,06%
ILS
Shekel
0.05556
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.0547
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05324
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05213
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.05166
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04055
0,04%
NGN
Naira
0.03815
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03758
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02078
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02013
0,02%
AOA
Kwanza
0.01974
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01819
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01798
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01746
0,02%
KZT
Tenge
0.01719
0,02%
GHS
Cedi
0.01609
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01291
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01287
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01162
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01151
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

82.06826
82,07%
49
0
0
49

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund machen 82,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.10069
18,10%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist
10.36913
10,37%
iShares Core UK Gilts ETF GBP Dist
10.28719
10,29%
BlackRock Advantage World Eq X USD Acc
7.69219
7,69%
iShares MSCI USA ETF USD Acc
7.59465
7,59%
iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Acc
7.08085
7,08%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
6.03799
6,04%
iShares MSCI China A ETF USD Acc Icon
iShares MSCI China A ETF USD Acc
5.73279
5,73%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
5.29088
5,29%
iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
3.8819
3,88%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.84729
5,85%
Banken
5.52052
5,52%
Software
5.11216
5,11%
Hardware
4.60686
4,61%
Interaktive Medien
2.95733
2,96%
Zykl. Konsumgüter
2.69558
2,70%
Versicherungen
2.06956
2,07%
Pharmaunternehmen
2.04872
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
2.01324
2,01%
Industrieprodukte
1.85325
1,85%
Öl & Gas
1.66633
1,67%
Kapitalmärkte
1.56742
1,57%
Regulierte Versorger
1.34013
1,34%
Telekommunikation
1.08359
1,08%
Basiskonsumgüter
0.95414
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.94009
0,94%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8933
0,89%
Verpackte Konsumgüter
0.84615
0,85%
Konglomerate
0.82513
0,83%
Medizinprodukte & Geräte
0.82234
0,82%
Transport
0.7884
0,79%
Metalle & Bergbau
0.77519
0,78%
REITs
0.74862
0,75%
Chemikalien
0.7184
0,72%
Medien
0.5937
0,59%
Bauwesen
0.57569
0,58%
Reisen & Freizeit
0.5236
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.49812
0,50%
Vermögensverwaltung
0.39434
0,39%
Schwere Maschinen
0.35655
0,36%
Krankenversicherungen
0.34927
0,35%
Unternehmensdienste
0.32291
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.32194
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3126
0,31%
Restaurants
0.30259
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.29646
0,30%
Immobilien
0.26899
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.26361
0,26%
Biotechnologie
0.22063
0,22%
Tabakprodukte
0.21635
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.18092
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.14187
0,14%
Stahl
0.12586
0,13%
Haushaltsprodukte
0.11726
0,12%
Finanzdienstleistungen
0.10545
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10355
0,10%
Baustoffe
0.10022
0,10%
Abfallwirtschaft
0.09809
0,10%
Landwirtschaft
0.09371
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.08674
0,09%
Industrievertrieb
0.07003
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06337
0,06%
Forsterzeugnisse
0.01328
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00737
0,01%
Bildung
0.00034
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 85,90$ an Gewinn erzielt, also +8,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund beträgt seit dem 17.6.2021 8,59% (entspricht 2,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,93%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,46%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+9,05%+9,05%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+16,32%+5,11%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.6.2021 - 14.5.2025
+8,59%+2,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,68%
1 Jahr
6,97%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,64%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,43
1 Jahr
0,64
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend47 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
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Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund an?

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Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Global Target Return Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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